Nuestro cliente es una compañía internacional con amplia trayectoria, especializada en servicios de alto valor añadido, destacando por su enfoque personalizado, solidez y presencia integral.

Responsabilidades:
Realizar la valoración de carteras y el cálculo del valor liquidativo (NAV) de fondos de inversión.
Analizar precios de activos financieros y realizar seguimiento de desviaciones.
Gestionar la contabilidad y conciliación de efectivo y valores de las IIC.
Elaborar y presentar reportes regulatorios a CNMV, Banco de España y otros organismos.
Gestionar operaciones de suscripción, reembolso y traspaso de participaciones.
Coordinar la comunicación con depositarios, comercializadores y otros agentes del mercado.
Participar en la mejora continua de procesos y controles operativos.




Requisitos:
Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar.
Experiencia en administración de IIC, gestoras de fondos, sociedades de inversión o áreas de back office financiero.
Conocimientos de valoración de carteras, cálculo de NAV y reporting regulatorio.
Nivel alto de Excel.
Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito.
Capacidad analítica, orientación al detalle y habilidades para la resolución de problemas.
Capacidad de trabajo en equipo y organización.
Valorable conocimiento de SQL, programación o automatización de procesos.

📌 Técnico/a de Administración de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) (Madrid)
🏢 Behum
📍 Madrid