Objetivo del puesto de trabajo Garantizar la fiabilidad de la información económico-financiera y el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales de la empresa, asegurando al mismo tiempo el control de la tesorería y de las garantías bancarias, y el buen funcionamiento del día a día administrativo. Reporta a dirección financiera y dirección general. Colaboración con todos los departamentos. Funciones principales 1.Contabilidad: * Llevanza del ciclo contable completo conforme al Plan General Contable: facturas emitidas y recibidas, bancos, nóminas, inmovilizado y operaciones diversas. * Cierres mensuales: periodificaciones, amortizaciones, provisiones, existencias y conciliación de cuentas de balance. * Conciliación de cuentas bancarias, clientes, proveedores y administraciones públicas. * Interlocución con la asesoría externa. * Soporte al informe de gestión y cuadre entre contabilidad y los informes internos de resultados. 2.Administración: * Gestión documental y archivo, contratos con proveedores y servicios, y control de pólizas de seguros. * Apoyo a asesoría laboral:
cuadre de nóminas y seguros sociales con contabilidad, control de anticipos y gastos de personal. * Tramitación y justificación económica de subvenciones y ayudas cuando corresponda. * Mejora continua de los procedimientos administrativos y de los circuitos de autorización. 3.Tesorería * Apoyo a dirección financiera en la elaboración y seguimiento de la previsión de tesorería semanal y mensual, con control de desviaciones. * Gestión de cobros y pagos: remesas SEPA (cuadernos 19, 34, 58 y 43), transferencias, domiciliaciones y control de vencimientos. * Gestión del circulante: descuento comercial, anticipo de facturas, confirming, factoring y pólizas de crédito. * Control de la posición bancaria diaria, de las condiciones aplicadas y de las comisiones; revisión de liquidaciones de intereses. * Apoyo a la interlocución habitual con las entidades financieras y preparación de la documentación qu
📌 Responsable administración (Aragón)
🏢 Tecisa
📍 Aragón