Buscamos un/a Administrativo/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero. La persona seleccionada se encargará de la operativa diaria de tesorería, asegurando el correcto seguimiento de los cobros y pagos, el control de las posiciones bancarias y la actualización de la información necesaria para una adecuada planificación de la liquidez.

Funciones principales

- Gestión, preparación y seguimiento de cobros y pagos.

- Elaboración y carga de remesas y ficheros de pago en las plataformas bancarias.

- Control diario de saldos y posiciones bancarias.

- Seguimiento de vencimientos, movimientos y previsiones de tesorería.

- Elaboración y actualización de informes de liquidez y cash flow.

- Realización de conciliaciones bancarias e identificación de posibles diferencias.

- Gestión operativa a través de las plataformas de banca electrónica.

- Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias.

- Apoyo en la gestión de avales, garantías, firmas y documentación bancaria.

- Coordinación con el área contable para garantizar el correcto registro de los movimientos bancarios.

- Archivo y control de la documentación relacionada con tesorería.

Requisitos

- Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.





- Experiencia previa en posiciones administrativas de tesorería.

- Conocimientos de operativa bancaria, gestión de pagos, conciliaciones y control de liquidez.

- Experiencia trabajando con plataformas de banca electrónica.

- Buen manejo de Excel.

- Se valorará el conocimiento de Business Central/Navision.

- Nivel de inglés B2 o superior.

- Persona organizada, rigurosa y acostumbrada a trabajar con plazos.

¿Qué ofrecemos?

- Modalidad híbrida de trabajo.

- Horario flexible de entrada y salida: de 8:30–9:30 a 17:30–18:30.

- Protegido médico privado gratuito para el empleado y subvencionado al 50 % para cónyuge e hijos.

- Seguro de vida y seguro de accidentes.

- Plan de ahorro.

- Programa de retribución flexible: restaurante, transporte y guardería.

- Programa de apoyo al empleado con atención psicológica, coaching y asesoramiento financiero, legal y personal.

- Clases de inglés dentro de la jornada laboral.

- Jornada intensiva en verano, todos los viernes del año y vísperas de festivo.

- Día libre por cumpleaños, disfrutable durante el mes correspondiente.

- Libre elección de vacaciones.

- Programas de reconocimiento por antigüedad, valores corporativos, innovación y desempeño.

📌 Administrativo/a de Tesorería (Madrid)
🏢 Saeta Yield
📍 Madrid