Proyecto InterimBuscamos incorporar un/a Treasury Analyst para un proyecto Interim, con un papel clave en un proyecto estratégico de transformación y digitalización del área de Tesorería dentro de un entorno multinacional.La posición tendrá especial foco en la implantación de un nuevo Treasury Management System (TMS), combinando transformación y mejora de procesos con la operativa de tesorería corporativa y gestión de liquidez.¿Cuál será tu misión?Participarás activamente en la evolución del modelo de Tesorería a nivel internacional, contribuyendo a la implementación del reciente TMS y a la automatización, estandarización y optimización de procesos financieros.Principales responsabilidadesParticipar activamente en la implementación y despliegue del nuevo TMS corporativo.Coordinar pruebas, UAT, migración y validación de datos.Colaborar con IT, Finanzas, entidades bancarias y proveedores externos.Impulsar la automatización y estandarización de procesos y reporting.Dar soporte en la gestión del cambio, formación de usuarios y adopción de la nueva herramienta.Gestión y seguimiento de estructuras de cash pooling.Posicionamiento diario de tesorería.Elaboración de previsiones de cash flow a corto plazo.Reporting periódico de liquidez.Gestión de préstamos intercompany, cuentas corrientes y estructuras de financiación interna.Seguimiento del cálculo de intereses,



registro y liquidación de operaciones.Gestión documental y mejora de los flujos financieros internos.Operativa de TesoreríaGestión y validación de pagos y operaciones de divisa (FX).Administración de documentación bancaria, accesos y procesos KYC.Soporte a las diferentes filiales internacionales en cuestiones relacionadas con Tesorería.Entre 3 y 5 años de experiencia en Tesorería corporativa / Cash Management.Experiencia demostrable trabajando con TMS, valorándose especialmente haber participado en proyectos de implantación, migración o transformación de herramientas de tesorería.Conocimientos de cash pooling, in-house banking, gestión de liquidez, FX y financiación intercompany.Orientación hacia la digitalización, automatización y mejora continua.Nivel alto de inglés, imprescindible para desenvolverse en un entorno internacional.Perfil analítico, proactivo, organizado y orientado al detalle.¿Qué ofrece el proyecto?Participación directa en un proyecto estratégico de Treasury Transformation con alcance internacional.Experiencia en la implantación de un nuevo TMS corporativo.Entorno multinacional y exposición a estructuras globales de tesorería.Trabajo transversal con Finanzas, IT, entidades bancarias, proveedores y filiales internacionales.Modelo de trabajo híbrido.Si tienes experiencia en Tesorería y TMS, estás abierto/a a un proyecto Interim y te interesa participar en una transformación de alcance internacional, me encantará explicarte más detalles. xqziphuContacta conmigo directamente por LinkedIn.
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📌 Treasury Analyst | Interim (Barcelona)
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