Buscamos un/a Administrativo/a de Tesorería para incorporarse a nuestro equipo financiero. La persona seleccionada se encargará de la operativa diaria de tesorería, asegurando el correcto seguimiento de los cobros y pagos, el control de las posiciones bancarias y la actualización de la información necesaria para una adecuada planificación de la liquidez. Funciones principales Gestión, preparación y seguimiento de cobros y pagos. Elaboración y carga de remesas y ficheros de pago en las plataformas bancarias. Control diario de saldos y posiciones bancarias. Seguimiento de vencimientos, movimientos y previsiones de tesorería. Elaboración y actualización de informes de liquidez y cash flow. Realización de conciliaciones bancarias e identificación de posibles diferencias. Gestión operativa a través de las plataformas de banca electrónica. Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias. Apoyo en la gestión de avales, garantías, firmas y documentación bancaria. Coordinación con el área contable para garantizar el correcto registro de los movimientos bancarios. Archivo y control de la documentación relacionada con tesorería. Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.



Experiencia previa en posiciones administrativas de tesorería. Conocimientos de operativa bancaria, gestión de pagos, conciliaciones y control de liquidez. Experiencia trabajando con plataformas de banca electrónica. Buen manejo de Excel. Se valorará el conocimiento de Business Central/Navision. Persona organizada, rigurosa y acostumbrada a trabajar con plazos. Modalidad mixta de trabajo. Horario flexible de entrada y salida: de 8:30–9:30 a 17:30–18:30. Seguro médico privado gratuito para el empleado y subvencionado al 50 % para cónyuge e hijos. Seguro de vida y seguro de accidentes. Plan de ahorro. Programa de retribución flexible: restaurante, transporte y guardería. Programa de apoyo al empleado con atención psicológica, coaching y asesoramiento financiero, legal y personal. Clases de inglés dentro de la jornada laboral. Jornada intensiva en verano, todos los viernes del año y vísperas de festivo. Día libre por cumpleaños, disfrutable durante el mes correspondiente. Libre elección de vacaciones. Programas de reconocimiento por antigüedad, valores corporativos, innovación y desempeño.

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📌 Administrativo/a de Tesorería (Madrid)
🏢 Saeta Yield
📍 Madrid