¿Te gusta el orden, el detalle y que las cosas cuadren hasta el último céntimo? ¿Prefieres trabajar con método y autonomía antes que estar pendiente de instrucciones constantes? ¿Buscas estabilidad en una empresa sólida? En Acteco, empresa referente en la gestión y valorización de residuos industriales, buscamos incorporar un/a Administrativo/a de Tesorería para nuestro departamento financiero. La persona seleccionada dará soporte al área de Tesorería mediante la gestión operativa de cobros y pagos, el control de la posición bancaria, la elaboración de información financiera y la coordinación administrativa necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de las operaciones financieras de la empresa, actuando con criterio propio ante incidencias del día a día. Estabilidad en una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector de la gestión de residuos industriales. Un ambiente de trabajo estructurado, donde el orden y el método son parte del día a día. Posición presencial en la planta de Ibi (Alicante). Horario de lunes a jueves de 08:00 h a 17:00 h (con media hora para comer), viernes 08:00 h a 14:00 h. Incorporación a un equipo financiero consolidado, con autonomía real sobre tus procesos. ¿Cuáles serán tus funciones? Pagos y proveedores
Preparación y gestión de pagos a proveedores. Preparación de remesas y transferencias bancarias. Introducción, revisión y mantenimiento de datos bancarios de proveedores. Revisión de saldos y gestión de compensaciones de proveedores y clientes. Cobros y conciliación
Gestión y seguimiento de cobros. Conciliación bancaria diaria y control de movimientos bancarios, detectando y resolviendo descuadres con criterio propio antes de escalarlos. Registro de cobros y pagos en el sistema de gestión. Registro y control de transferencias emitidas. Documentación y archivo
Archivo, control y seguimiento de justificantes de pago. Obtención y archivo de facturas de gastos bancarios derivadas de remesas,
anticipos y otros servicios financieros. Revisión y validación de documentación de facturación, asegurando la coherencia entre lo pactado y lo registrado. Soporte a nóminas y obligaciones periódicas Apoyo en la gestión de pagos de nóminas, Seguridad Social, impuestos, préstamos y alquileres. Gestión y control de dietas: recepción, revisión, seguimiento y preparación de pagos. Información y reporting
Control y seguimiento de la posición de tesorería, anticipando necesidades de liquidez. Elaboración de informes de préstamos y deuda financiera de la empresa. Elaboración y actualización trimestral del Pool Bancario. Elaboración y preparación de información, informes y listados solicitados por la dirección y otros departamentos. Preparación y facilitación de documentación requerida para proyectos de I+D y para otros departamentos. Relación bancaria y mejora continua
Gestión de la relación operativa con entidades bancarias: remesas, transferencias, gestiones puntuales. Mantenimiento actualizado de registros y archivos de tesorería, con un nivel de detalle que permita auditar cualquier movimiento en cualquier momento. Colaboración con el departamento financiero en el cierre mensual y en la mejora continua de procesos de control. Reporta al/la Responsable de Administración y Finanzas. Requisitos mínimos Grado en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas, Contabilidad o titulaciones afines. Experiencia mínima de 3 años en tesorería, administración financiera o puestos similares, gestionando procesos de principio a fin con autonomía. Manejo de Office 365, especialmente Excel a nivel avanzado. Se valorará experiencia con ERP financiero o software de gestión de tesorería. Capacidad de trabajo autónomo y metódico, rigor y atención al detalle, tolerancia a la frustración ante imprevistos, gestión emocional en situaciones de presión, y madurez para tomar decisiones dentro de su ámbito sin necesidad de supervisión constante. Discreción y confidencialidad en el manejo de información financiera sensible.
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📌 ADMINISTRATIVO/A DE TESORERÍA (Ibi)
🏢 ACTECO
📍 Ibi