¿Te gusta el orden, el detalle y que las cosas cuadren hasta el último céntimo? ¿Prefieres trabajar con método y autonomía antes que estar pendiente de instrucciones constantes? ¿Buscas estabilidad en una empresa sólida?

Para presentar una candidatura, simplemente lea la siguiente descripción del puesto y asegúrese de adjuntar los documentos pertinentes.

En Acteco, empresa referente en la gestión y valorización de residuos industriales, buscamos incorporar un/a Administrativo/a de Tesorería para nuestro departamento financiero.

La persona seleccionada dará soporte al área de Tesorería mediante la gestión operativa de cobros y pagos, el control de la posición bancaria, la elaboración de información financiera y la coordinación administrativa necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de las operaciones financieras de la empresa, actuando con criterio propio ante incidencias del día a día.

- Estabilidad en una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector de la gestión de residuos industriales.
- Un contexto de trabajo estructurado, donde el orden y el método son parte del día a día.
- Posición presencial en la planta de Ibi (Alicante).
- Horario de lunes a jueves de 08:00 h a 17:00 h (con media hora para comer), viernes 08:00 h a 14:00 h.
- Incorporación a un equipo financiero consolidado, con autonomía real sobre tus procesos.

¿Cuáles serán tus funciones?

Pagos y proveedores

- Preparación y gestión de pagos a proveedores.
- Preparación de remesas y transferencias bancarias.
- Introducción,



revisión y mantenimiento de datos bancarios de proveedores.
- Revisión de saldos y gestión de compensaciones de proveedores y clientes.

Cobros y conciliación
- Gestión y seguimiento de cobros.
- Conciliación bancaria diaria y control de movimientos bancarios, detectando y resolviendo descuadres con criterio propio antes de escalarlos.
- Registro de cobros y pagos en el sistema de gestión.
- Registro y control de transferencias emitidas.

Documentación y archivo
- Archivo, control y seguimiento de justificantes de pago.
- Obtención y archivo de facturas de gastos bancarios derivadas de remesas, anticipos y otros servicios financieros.
- Revisión y validación de documentación de facturación, asegurando la coherencia entre lo pactado y lo registrado.
- Soporte a nóminas y obligaciones periódicas
- Apoyo en la gestión de pagos de nóminas, Seguridad Social, impuestos, préstamos y alquileres.
- Gestión y control de dietas: recepción, revisión, seguimiento y preparación de pagos.

Información y reporting
- Control y seguimiento de la posición de tesorería, anticipando necesidades de liquidez.
- Elaboración de informes de préstamos y deuda financiera de la empresa.




- Elaboración y actualización trimestral del Pool Bancario.
- Elaboración y preparación de información, informes y listados solicitados por la dirección y otros departamentos.
- Preparación y facilitación de documentación requerida para proyectos de I+D y para otros departamentos.

Relación bancaria y mejora continua
- Gestión de la relación operativa con entidades bancarias: remesas, transferencias, gestiones puntuales.
- Mantenimiento actualizado de registros y archivos de tesorería, con un nivel de detalle que permita auditar cualquier movimiento en cualquier momento.
- Colaboración con el departamento financiero en el cierre mensual y en la mejora continua de procesos de control.

Reporta al/la Responsable de Administración y Finanzas.

Requisitos mínimos

- Grado en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas, Contabilidad o titulaciones afines.
- Experiencia mínima de 3 años en tesorería, administración financiera o puestos similares, gestionando procesos de principio a fin con autonomía.
- Manejo de Office 365, especialmente Excel a nivel avanzado.
- Se valorará experiencia con ERP financiero o software de gestión de tesorería.
- Capacidad de trabajo autónomo y metódico, rigor y atención al detalle, tolerancia a la frustración ante imprevistos, gestión emocional en situaciones de presión, y madurez para tomar decisiones dentro de su ámbito sin necesidad de supervisión constante. xcskxlj
- Discreción y confidencialidad en el manejo de información financiera sensible.

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📌 ADMINISTRATIVO/A DE TESORERÍA (Ibi)
🏢 ACTECO
📍 Ibi