En IMAN General Consulting, división especializada en selección, nos encontramos en la búsqueda de Analista de tesorería para importante empresa del sector recreativo ubicada en Terrassa.
Tus funciones serán las siguientes:
- Apoyar el seguimiento diario de saldos, posición de tesorería y previsiones de cobros y pagos.
- Preparar y actualizar previsiones de cash flow, identificando diferencias y solicitando la información necesaria a las distintas sociedades.
- Colaborar en la gestión y control de pagos, cobros y transferencias nacionales e internacionales.
- Realizar conciliaciones bancarias y contables, investigar partidas pendientes y dar seguimiento a las incidencias.
- Actualizar información en SAP FI y en los ERP o aplicaciones propias de Tesorería.
- Realizar informes periódicos y de análisis propios del área.
- Elaborar y mantener ficheros de trabajo en Excel y colaborar en la actualización de informes y cuadros de mando en Power BI.
- Dar soporte funcional básico a los usuarios de las herramientas de Tesorería y canalizar las incidencias cuando sea necesario.
- Colaborar con Contabilidad, Sistemas, entidades financieras y equipos locales en tareas operativas y proyectos del departamento.
- Participar en mejoras de procesos, automatizaciones y controles, bajo la coordinación de los responsables del área.
- Apoyar los cierres mensuales, las auditorías y la preparación de documentación financiera. Preparar y actualizar previsiones de cash flow, identificando diferencias y solicitando la información necesaria a las distintas sociedades.
¿Qué se ofrece?
• Salario acorde con las funciones realizadas
• Contrato indefinido directo con la empresa
• Incorporación inmediata
• Horario: de lunes a viernes de 8-17h o 9-18h.
• Lugar de trabajo: Carretera Castellar, nº 298 08226-TERRASSA
Requisitos:
- Grado en Administración y Dirección de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad, CFGS relacionado o formación equivalente.
- Valorable formación complementaria en Tesorería,
📌 Analista de tesorería (Terrassa)
🏢 Grupo Iman
📍 Terrassa
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