OcasionPlus, líder nacional en la compra y venta de vehículos, busca incorporar un/a Gerente Senior de Tesorería para liderar y desarrollar la función de Tesorería del Grupo. Perfil senior, con visión estratégica y capacidad de gestión, que asuma la responsabilidad sobre la posición de caja, relaciones bancarias, financiación, pagos, previsión de tesorería y riesgos financieros, impulsando además la profesionalización y automatización de los procesos del área.

Responsabilidades principales

Liderazgo y construcción del equipo
• Liderar la creación, selección, incorporación y desarrollo del equipo de Tesorería.
• Definir objetivos, responsabilidades y procesos, en coordinación con RR. HH. y el CFO.

Tesorería, financiación y relaciones bancarias
• Gestionar el pool bancario del Grupo y las posiciones de deuda a corto y largo plazo.
• Supervisar vencimientos, líneas de crédito, financiación de circulante, stock y CAPEX.
• Negociar y hacer seguimiento de condiciones bancarias, tipos de interés, comisiones y coste efectivo de la deuda.
• Gestionar riesgos financieros:



tipo de cambio, tipo de interés y contraparte.
• Mantener y desarrollar la relación con las entidades financieras.

Cash Flow y posición de caja
• Elaborar previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo.
• Elaborar y mantener el cash flow diario y realizar seguimiento de la liquidez del Grupo.
• Gestionar la posición bancaria consolidada de aproximadamente 120 puntos de venta, supervisando movimientos, saldos y operativa bancaria.

Pagos, cobros y procesos
• Supervisar la ejecución de pagos a proveedores y las previsiones de pago.
• Monitorizar cobros y pagos, especialmente el circuito de proveedores de taller.
• Colaborar con Contabilidad en operaciones de financiación y procesos administrativos.
• Impulsar la automatización y mejora de procesos de cobro y pago (O2C/P2P).

Reporting y soporte a Dirección
• Elaborar análisis e informes para el CFO, Dirección General y Comité de Dirección.
• Identif

📌 Gerente Senior de Tesorería (Las Rozas de Madrid)
🏢 Ocasionplus
📍 Las Rozas de Madrid