03 oct
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Twentyfour-Seven
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Madrid
03 oct
Twentyfour-Seven
Madrid
RESPONSABILIDADES
• Gestionar y optimizar la posición diaria de tesorería (cash management), garantizando la liquidez necesaria para las operaciones de las distintas entidades del grupo.
• Elaborar, monitorizar y analizar las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (Cash Flow Forecast), identificando desviaciones frente al presupuesto y proponiendo medidas correctoras.
• Supervisar y ejecutar los ciclos de pagos (proveedores, nóminas, impuestos), tanto nacionales como internacionales (SEPA, transferencias SWIFT, etc.), asegurando el cumplimiento de los plazos.
• Gestionar la relación diaria con entidades bancarias: negociación de condiciones, comisiones, emisión de avales, cartas de crédito y mantenimiento del pool bancario.
• Administrar la financiación intracrupo (Intercompany loans), controlando los saldos de tesorería entre empresas y asegurando la correcta aplicación de los tipos de interés.
• Supervisar y garantizar la correcta ejecución de las conciliaciones bancarias,
trabajando en estrecha colaboración con el equipo de contabilidad durante los cierres mensuales.
• Identificar, evaluar y proponer estrategias para la cobertura de riesgos financieros, principalmente riesgo de tipo de cambio (FX) y riesgo de tipo de interés.
• Participar activamente en la automatización, digitalización y mejora continua de los procesos de tesorería.
• Garantizar el estricto cumplimiento de las políticas internas de tesorería, los controles SOX/control interno y la normativa vigente para la prevención del fraude.
• Elaborar informes de gestión de tesorería, reportes de liquidez y cuadros de mando (KPIs) para la dirección financiera.
• Coordinar y proporcionar la documentación necesaria requerida por auditores internos y externos relativa al área de tesorería.
REQUISITOS
• Grado en ADE, Economía, Finanzas o similar. Se valorará muy positivamente postgrado o máster en Dirección Financiera, Tesorería (Cash Management) o Corporate Finance.
• 3-6 años de experiencia
📌 Senior Treasury Specialist (Madrid)
🏢 Twentyfour-Seven
📍 Madrid