El/la Director/a de Administración y Finanzas será responsable de la planificación, coordinación y supervisión de la tesorería de la compañía y del grupo. Se asegurará de la liquidez necesaria, el control financiero y la gestión de pagos y cobros. Además de la relación con las entidades financieras y las diferentes áreas para anticipar necesidades y reducir riesgos financieros.
Tus Principales Funciones

Supervisar la tesorería diaria y sus previsiones, anticipando liquidez y desviaciones.
Garantizar la disponibilidad de fondos para la operativa ordinaria y proponer medidas de optimización de saldos, circulante y costes financieros.
Coordinar y validar los procesos de pagos y cobros, asegurando el cumplimiento de los calendarios, niveles de autorización y controles internos establecidos.
Supervisar las conciliaciones bancarias, las cuentas de gastos, las cuentas de proveedores y el seguimiento de partidas pendientes, impulsando su resolución.
Gestionar y mantener la deuda financiera, los préstamos, las líneas de financiación, los avales y otros instrumentos financieros,



controlando vencimientos, condiciones y costes.
Mantener la relación operativa con bancos y proveedores de servicios de pago, liderando la resolución de incidencias y la negociación de condiciones dentro de su ámbito de responsabilidad.
Supervisar las herramientas bancarias y de pago utilizadas en tiendas y otras unidades, incluyendo tarjetas de ingreso de efectivo y TPV físicos y virtuales.
Garantizar el control de los fondos de caja de tiendas y coordinar el tratamiento de diferencias o incidencias con las áreas implicadas.
Participar en los cierres mensuales y anuales, asegurando la calidad de la información de tesorería y el cumplimiento de plazos y estándares contables.
Elaborar y analizar informes e indicadores de tesorería para facilitar la toma de decisiones de la Dirección Financiera.
Colaborar en auditorías internas y externas, aportando la documentación y las evidencias requeridas en mater

📌 RESPONSABLE TESORERÍA (Barcelona)
🏢 Veritas
📍 Barcelona