Available vacancies RESPONSABLE TESORERÍA (Temporal)

RESPONSABLE TESORERÍA (Temporal)

El/la Director/a de Administración y Finanzas será responsable de la planificación, coordinación y supervisión de la tesorería de la compañía y del grupo. Se asegurará de la liquidez necesaria, el control financiero y la gestión de pagos y cobros. Además de la relación con las entidades financieras y las diferentes áreas para anticipar necesidades y reducir riesgos financieros.

Tus principales funciones:
- Supervisar la tesorería diaria y sus previsiones, anticipando liquidez y desviaciones.
- Garantizar la disponibilidad de fondos para la operativa ordinaria y proponer medidas de optimización de saldos, circulante y costes financieros.
- Coordinar y validar los procesos de pagos y cobros, asegurando el cumplimiento de los calendarios, niveles de autorización y controles internos establecidos.
- Supervisar las conciliaciones bancarias, las cuentas de gastos, las cuentas de proveedores y el seguimiento de partidas pendientes, impulsando su resolución.




- Gestionar y mantener la deuda financiera, los préstamos, las líneas de financiación, los avales y otros instrumentos financieros, controlando vencimientos, condiciones y costes.
- Mantener la relación operativa con bancos y proveedores de servicios de pago, liderando la resolución de incidencias y la negociación de condiciones dentro de su ámbito de responsabilidad.
- Supervisar las herramientas bancarias y de pago utilizadas en tiendas y otras unidades, incluyendo tarjetas de ingreso de efectivo y TPV físicos y virtuales.
- Garantizar el control de los fondos de caja de tiendas y coordinar el tratamiento de diferencias o incidencias con las áreas implicadas.
- Participar en los cierres mensuales y anuales, asegurando la calidad de la información de tesorería y el cumplimiento de plazos y estándares contables.
- Elaborar y analizar informes e indicadores de tesorería para facilitar la toma de decisiones de la Dirección Financiera.

📌 RESPONSABLE TESORERÍA (Barcelona)
🏢 Momentum Reim
📍 Barcelona