Gestionar y optimizar la posición diaria de tesorería (cash management), garantizando la liquidez necesaria para las operaciones de las distintas entidades del grupo.
Elaborar, monitorizar y analizar las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (Cash Flow Forecast), identificando desviaciones frente al presupuesto y proponiendo medidas correctoras.
Supervisar y ejecutar los ciclos de pagos (proveedores, nóminas, impuestos), tanto nacionales como internacionales (SEPA, transferencias SWIFT, etc.), asegurando el cumplimiento de los plazos.
Gestionar la relación diaria con entidades bancarias: negociación de condiciones, comisiones, emisión de avales, cartas de crédito y mantenimiento del pool bancario.
Administrar la financiación intracrupo (Intercompany loans), controlando los saldos de tesorería entre empresas y asegurando la correcta aplicación de los tipos de interés.
Supervisar y garantizar la correcta ejecución de las conciliaciones bancarias, trabajando en estrecha colaboración con el equipo de contabilidad durante los cierres mensuales.
Identificar,



evaluar y proponer estrategias para la cobertura de riesgos financieros, principalmente riesgo de tipo de cambio (FX) y riesgo de tipo de interés.
Participar activamente en la automatización, digitalización y mejora continua de los procesos de tesorería.
Garantizar el estricto cumplimiento de las políticas internas de tesorería, los controles SOX/control interno y la normativa vigente para la prevención del fraude.
Elaborar informes de gestión de tesorería, reportes de liquidez y cuadros de mando (KPIs) para la dirección financiera.
Coordinar y proporcionar la documentación necesaria requerida por auditores internos y externos relativa al área de tesorería.
3-6 años de experiencia en posiciones de Tesorería corporativa, preferiblemente en entornos multinacionales.
Experiencia contrastada en elaboración y modelización de Cash Flows, gestión operativa bancaria y control de liquidez.
Experiencia gestionan

📌 Senior Treasury Specialist (España)
🏢 Twentyfourseven
📍 España