Técnico/a de Tesorería & Cash Management | Madrid
¿Tienes experiencia en tesorería, gestión de pagos y conciliaciones bancarias? ¿Te gusta trabajar con procesos, datos y asegurarte de que todo cuadre al detalle?
Buscamos un/a
Técnico/a de Tesorería y Cash Management
para incorporarse a una compañía internacional líder en su sector, donde tendrás un papel clave en la gestión eficiente de los flujos financieros y en la mejora continua de los procesos de tesorería.
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Ubicación:
Madrid centro
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Modalidad híbrida:
2 días de teletrabajo tras onboarding
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Salario:
26.000 € + 10% variable
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Contrato indefinido
¿Cuál será tu misión?
Formarás parte del equipo de Cash Management, contribuyendo al correcto funcionamiento de los procesos de pagos, cobros y conciliaciones para garantizar una gestión optimizado de la tesorería.
Principales responsabilidades
✅ Asegurar la integración bancaria en los sistemas de gestión.
✅ Elaborar previsiones de tesorería y seguimiento de flujos de caja.
✅ Procesar pagos recurrentes, manuales y especiales.
✅ Gestionar cobros y remesas de clientes.
✅ Participar en los cierres mensuales.
✅ Realizar conciliaciones bancarias y de tesorería central.
✅ Gestionar incidencias con entidades financieras.
✅ Coordinarse con proveedores de servicios y diferentes sociedades del grupo.
✅ Detectar, analizar y escalar incidencias críticas cuando sea necesario.
¿Qué buscamos?
✔ Formación en ADE, Económicas, Finanzas o similar.
✔ Experiencia mínima de 3 años en Cash Management, Tesorería o Back Office Financiero.
✔ Conocimiento de procesos contables y de tesorería.
✔ Manejo avanzado de Excel.
✔ Experiencia con SAP FI (valorable Oracle o Navision).
✔ Inglés intermedio (B1-B2).
Competencias que te harán destacar
• Capacidad de organización y planificación.
• Atención al detalle y orientación al dato.
• Capacidad analítica.
• Trabajo en equipo.
• Proactividad y dinamismo.
• Resolución de incidencias.
• Adaptabilidad a entornos cambiantes.
📌 Técnico/a de Tesorería (Madrid)
🏢 Hays
📍 Madrid