Objetivo del puesto de trabajo
Garantizar la fiabilidad de la información económico-financiera y el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales de la empresa, asegurando al mismo tiempo el control de la tesorería y de las garantías bancarias, y el buen funcionamiento del día a día administrativo.
Reporta a dirección financiera y dirección general. Colaboración con todos los departamentos.
Funciones principales 1.Contabilidad:
- Llevanza del ciclo contable completo conforme al Plan General Contable: facturas emitidas y recibidas, bancos, nóminas, inmovilizado y operaciones diversas.
- Cierres mensuales: periodificaciones, amortizaciones, provisiones, existencias y conciliación de cuentas de balance.
- Conciliación de cuentas bancarias, clientes, proveedores y administraciones públicas.
- Interlocución con la asesoría externa.
- Soporte al informe de gestión y cuadre entre contabilidad y los informes internos de resultados.

2.Administración:
- Gestión documental y archivo, contratos con proveedores y servicios, y control de pólizas de seguros.




- Apoyo a asesoría laboral: cuadre de nóminas y seguros sociales con contabilidad, control de anticipos y gastos de personal.
- Tramitación y justificación económica de subvenciones y ayudas cuando corresponda.
- Mejora continua de los procedimientos administrativos y de los circuitos de autorización.

3.Tesorería
- Apoyo a dirección financiera en la elaboración y seguimiento de la previsión de tesorería semanal y mensual, con control de desviaciones.
- Gestión de cobros y pagos: remesas SEPA ( cuadernos 19, 34, 58 y 43), transferencias, domiciliaciones y control de vencimientos.
- Gestión del circulante: descuento comercial, anticipo de facturas, confirming, factoring y pólizas de crédito.
- Control de la posición bancaria diaria, de las condiciones aplicadas y de las comisiones; revisión de liquidaciones de intereses.
- Apoyo a la interlocución habitual con las entidades financieras y preparación de la documentación

📌 Responsable Administración (Aragón)
🏢 Tecisa
📍 Aragón