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Cálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital Riesgo
Comunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda.
Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías.
Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs.
Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.)



de los diferentes instrumentos financieros.
¿Titulación universitaria en Administración de Empresas, Economía o similar.
Hasta 3 años de experiencia en puestos similares.
Capacidad para utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en tareas de análisis, automatización y productividad.
Conocimiento del funcionamiento de diferentes tipologías de productos financieros: renta variable, renta fija, fondos de inversión, derivados .
¿Desarrollo de carrera profesional.
Trabajo presencial en oficina.

📌 Fund & Financial Reporting Accountant (Alcobendas)
🏢 Claire Joster | People first
📍 Alcobendas