El profesional en este puesto será responsable de la gestión operativa y el control de la tesorería de la compañía. Sus tareas principales incluyen el monitoreo constante de los flujos de caja, garantizando que todas las operaciones financieras se ejecuten con precisión y cumplimiento. Este rol es fundamental para mantener la estabilidad financiera diaria, ya que requiere una supervisión activa de las posiciones bancarias y la liquidez disponible.

Entre las responsabilidades clave se encuentra la elaboración y actualización periódica de las previsiones de tesorería y cash flow, herramientas esenciales para la planificación financiera a corto y medio plazo. Esta planificación permite anticipar necesidades de financiación y optimizar el uso de los recursos disponibles. Además,



el administrativo gestiona de forma integral los procesos de cobro a clientes y pago a proveedores, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y manteniendo relaciones fluidas con ambas partes.

El puesto también requiere la realización de conciliaciones bancarias periódicas para verificar la correspondencia entre los registros internos y los extractos bancarios, identificando y resolviendo cualquier discrepancia. Se espera que el cualificado gestione incidencias con entidades financieras y proporcione apoyo administrativo al departamento financiero y contable en general, colaborando en la elaboración de informes, el archivo de documentación y los procesos de cierre mensual y auditoría.

📌 Administrativo/a de tesorería (Majadahonda)
🏢 Veteris Jobs
📍 Majadahonda