Gestionar y optimizar la posición diaria de tesorería (cash management), garantizando la liquidez necesaria para las operaciones de las distintas entidades del grupo.

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Elaborar, monitorizar y analizar las previsiones de tesorería a corto, medio y largo plazo (Cash Flow Forecast), identificando desviaciones frente al presupuesto y proponiendo medidas correctoras.

Supervisar y ejecutar los ciclos de pagos (proveedores, nóminas, impuestos), tanto nacionales como internacionales (SEPA, transferencias SWIFT, etc.), asegurando el cumplimiento de los plazos.

Gestionar la relación diaria con entidades bancarias: negociación de condiciones, comisiones, emisión de avales, cartas de crédito y mantenimiento del pool bancario.

Administrar la financiación intracrupo (Intercompany loans), controlando los saldos de tesorería entre empresas y asegurando la correcta aplicación de los tipos de interés.

Supervisar y garantizar la correcta ejecución de las conciliaciones bancarias, trabajando en estrecha colaboración con el equipo de contabilidad durante los cierres mensuales.

Identificar, evaluar y proponer estrategias para la cobertura de riesgos financieros, principalmente riesgo de tipo de cambio (FX) y riesgo de tipo de interés.

Participar activamente en la automatización, digitalización y mejora continua de los procesos de tesorería.

Garantizar el estricto cumplimiento de las políticas internas de tesorería,



los controles SOX/control interno y la normativa vigente para la prevención del fraude.

Elaborar informes de gestión de tesorería, reportes de liquidez y cuadros de mando (KPIs) para la dirección financiera.

Coordinar y proporcionar la documentación necesaria requerida por auditores internos y externos relativa al área de tesorería.

3-6 años de experiencia en posiciones de Tesorería corporativa, preferiblemente en entornos multinacionales.

Experiencia contrastada en elaboración y modelización de Cash Flows, gestión operativa bancaria y control de liquidez.

Experiencia gestionando divisas (FX) y relaciones bancarias internacionales.

Usuario avanzado de Oracle NetSuite y/o Sage; es imprescindible experiencia con al menos uno de ellos (para la integración de ficheros de pago, remesas y conciliación).

Excel avanzado (imprescindible para la modelización de tesorería).

Se valorará experiencia con herramientas de reporting y BI (Power BI, Tableau) y/o sistemas específicos de gestión de tesorería (TMS como Kyriba, XRT, FIS o similares).

Alta capacidad analítica, rigor técnico y extrema atención al detalle (manejo de grandes volúmenes de fondos).

Autonomía, proactividad y capacidad para trabajar bajo presión asegurando la liquidez en plazos exigentes.

Excelentes habilidades de negociación y comunicación para interactuar con bancos, auditores y directivos.

Experiencia trabajando en equipos internacionales y multiculturales y en entornos matriciales. xghoner

Español nativo o bilingüe e inglés competente (mínimo B2-C1) , necesario para la interlocución con bancos y filiales extranjeras.

#J-18808-Ljbffr

📌 Senior Treasury Specialist (Madrid)
🏢 Twentyfourseven
📍 Madrid