Added 15/09/2026Firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversionesBusca un Fund Accountant con buen nivel de inglés.¿Dónde vas a trabajar?Relevante firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones.DescripciónCálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital RiesgoComunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda. Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías. Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs.Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) de los diferentes instrumentos financieros.



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📌 Fund Accountant (Madrid)
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