? Nous recrutons ! Analyste Senior Fixed Income Accounting

? Comptabilité Assurance & Investissements | Poste hors Front Office pour un acteur majeur de la gestion d'actifs

Vous êtes passionné(e) par la comptabilité des instruments obligataires et souhaitez évoluer dans un environnement rigoureux, orienté contrôle et fiabilité des données ? Cette opportunité est faite pour vous !

Pour le compte d'un acteur international de premier plan dans la gestion d'actifs, nous recherchons un(e) Analyste Senior en Comptabilité Assurance, doté(e) d'une solide expérience opérationnelle en comptabilité assurantielle appliquée aux investissements et à la gestion d'actifs.

? Mission :

Assurer la validation indépendante et le contrôle des données comptables liées aux produits obligataires (fixed income) sur l'ensemble des livres comptables de l'entreprise, dans le respect des normes IFRS, GAAP françaises, et autres référentiels applicables.

? Responsabilités clés :

✅ Valider les écritures comptables relatives à divers types d'obligations (souveraines, corporate, municipales, perpétuelles, taux variable, zéro-coupon, fixed-to-float)

✅ Garantir la correcte comptabilisation dans l'ABOR : amortissement primes/décotes, valeurs comptables, UGL/RGL,



intérêts courus, impacts P&L;

✅ Réaliser les contrôles quotidiens et périodiques (coupons, rendements, valorisations, P&L;)

✅ Effectuer les rapprochements entre l'ABOR et les sources internes/externes de référence

✅ Identifier, documenter et piloter la résolution des anomalies en collaboration avec les équipes concernées

✅ Contribuer à l'amélioration continue des processus de comptabilité fixed income

? Profil recherché :

? Maîtrise avancée d'Excel et excellentes capacités d'analyse de données volumineuses

? Expertise en comptabilité des instruments obligataires (banque, gestion d'actifs ou assurance)

? Bonne connaissance des normes IFRS et GAAP, avec une expertise prioritaire en GAAP français

? Rigueur, autonomie et capacité à investiguer des écarts complexes

? Excellent relationnel avec des interlocuteurs variés (comptabilité, opérations, data, IT, contrôle)

? Envie de relever ce défi ?

? Envoyez-nous votre CV en message privé ou via le lien de candidature.

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📌 Analyste senior en comptabilité assurance / fixed income (España)
🏢 eXalt-Fi
📍 España