Desde la oficina RAS INTERIM SABADELL seleccionamos administrativo/a tesorería para empresa ubicada en Sabadell.
TUS RESPONSABILIDADES -
Gestión diaria de la tesorería: conciliaciones bancarias, control de saldos y movimientos. -
Preparación y registro de pagos y cobros: órdenes de pago, transferencias, domiciliaciones y seguimiento de vencimientos. -
Control y seguimiento de la liquidez y previsiones de tesorería a corto y medio plazo. -
Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias bancarias. -
Elaboración de informes periódicos de tesorería y soporte en cierres contables. -
Apoyo administrativo en facturación y gestión documental relacionada con finanzas. -
Colaboración con el departamento contable y otros departamentos para asegurar la correcta gestión de cobros y pagos. ¿QUÉ NECESITAMOS DE TI? -
Formación en Administración, Finanzas, CFGS o similar. -
Experiencia previa en tesorería, administración financiera o puestos similares (mínimo 2 años). -
Manejo de herramientas ofimáticas,



especialmente Excel; experiencia con ERPs será valorada. -
Capacidad de organización, atención al detalle y manejo de prioridades. -
Persona responsable, proactiva y con buenas habilidades de comunicación. -
Disponibilidad para jornada de lunes a viernes de 08:00 a 16:30h y alguna guardia puntual hasta las 18:00h. -
Residencia en Sabadell o proximidades o posibilidad de desplazamiento. ¿QUÉ PODEMOS APORTARTE? -
Salario: sobre 28.000€ brutos anuales según formación y experiencia. -
Jornada: lunes a viernes de 08:00 a 16:30h (con alguna guardia puntual hasta las 18:00h). -
Contrato: mensual renovable con intención de incorporación por la empresa y posición sólido según valía. -
Incorporación en oficina de Sabadell con buen ambiente de trabajo y equipo estable. -
Formación en puesto y posibilidad de desarrollo profesional dentro de la empresa.

📌 ADMINISTRATIVO/A TESORERIA (Barcelona)
🏢 Ras Interim
📍 Barcelona