Responsable de Tesorería – Madrid

¿Cuentas con experiencia en tesorería y buscas un nuevo proyecto cualificado donde puedas tener autonomía y participar en la mejora de procesos financieros?

Estamos buscando incorporar un/a Responsable de Tesorería para formar parte de un proyecto estable y asumir la gestión integral de las operaciones de tesorería.

¿Cuáles serán tus funciones?

Gestión bancaria.

Control y seguimiento de saldos bancarios.

Gestión y emisión de pagos a proveedores nacionales e internacionales.

Relación operativa con entidades financieras.

Resolución y seguimiento de incidencias bancarias.

Cobros y planificación financiera.

Gestión de cobros y seguimiento de facturas vencidas e impagadas.

Gestión del riesgo de clientes.

Elaboración de previsiones mensuales de tesorería.

Seguimiento de cobros, pagos, préstamos, intereses y comisiones.

Procesos y mejora.

Definición y actualización de procedimientos de tesorería.

Participación en proyectos de automatización y mejora de procesos.

Optimización de los plazos medios de cobro y pago.

Realización y supervisión de conciliaciones bancarias.

¿Qué necesitamos?

Titulación universitaria en ADE, Económicas o similar.





Mínimo 3 años de experiencia en posiciones relacionadas con tesorería.

Sólidos conocimientos contables.

Se valorarán conocimientos fiscales.

Nivel alto de inglés.

Nivel avanzado de Ofimática.

Experiencia con Business Central.

Experiencia en contabilidad de clientes, gestión de pagos y conciliaciones bancarias.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y organizada.

Se valorará adicionalmente haber gestionado equipos.

¿Qué ofrecemos?

Contrato indefinido y proyecto estable.

Jornada completa.

Horario flexible e intensivo durante todo el año.

Posibilidad de finalizar la jornada de los viernes a las 15:00 h.

24 días de vacaciones.

Días adicionales de descanso el 24 y 31 de diciembre.

Plan de formación.

Medidas de flexibilidad y conciliación.

Retribución flexible: seguro médico, tarjeta restaurante, transporte y cheque guardería.

Salario: según experiencia y perfil.

Ubicación: Madrid.

Área cualificado: Administración y Finanzas.

Contrato: Indefinido

Jornada: Completa

Modalidad: Híbrida

¿Te interesa?

Si buscas un proyecto estable en el que puedas aportar tu experiencia en tesorería y participar en la mejora de procesos financieros, nos gustaría conocerte.

📌 Responsable de Tesorería (Madrid)
🏢 Empresa Internacional
📍 Madrid