Significativo firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones, busca incorporar un Fund Accountant para su equipo de operaciones. Es requisito tener buen nivel de inglés.

Relevante firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones.

Descripción de la oferta
Cálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital Riesgo
Comunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda.
Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías.




Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs.
Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) de los diferentes instrumentos financieros.
Hasta 3 años de experiencia en puestos similares.
Capacidad para utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en tareas de análisis, automatización y productividad.
Conocimiento del funcionamiento de diferentes tipologías de productos financieros: renta variable, renta fija, fondos de inversión, derivados.
J-18808-Ljbffr

📌 Fund Accountant Madrid (España)
🏢 Firma Independiente Líder En Asesoramiento Financiero Y Gestión De Inversiones
📍 España