Objetivo del puesto de trabajo Garantizar la fiabilidad de la información económico-financiera y el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales de la empresa, asegurando al mismo tiempo el control de la tesorería y de las garantías bancarias, y el buen funcionamiento del día a día administrativo. Reporta a dirección financiera y dirección general. Colaboración con todos los departamentos.

Funciones principales 1.

Contabilidad: Llevanza del ciclo contable completo conforme al Plan General Contable: facturas emitidas y recibidas, bancos, nóminas, inmovilizado y operaciones diversas. Cierres mensuales: periodificaciones, amortizaciones, provisiones, existencias y conciliación de cuentas de balance. Conciliación de cuentas bancarias, clientes, proveedores y administraciones públicas. Interlocución con la asesoría externa. Soporte al informe de gestión y cuadre entre contabilidad y los informes internos de resultados.

2.

Administración: Gestión documental y archivo, contratos con proveedores y servicios, y control de pólizas de seguros. Apoyo a asesoría laboral: cuadre de nóminas y seguros sociales con contabilidad, control de anticipos y gastos de personal. Tramitación y justificación económica de subvenciones y ayudas cuando corresponda. Mejora continua de los procedimientos administrativos y de los circuitos de autorización.

3.

Tesorería Apoyo a dirección financiera en la elaboración y seguimiento de la

previsión de tesorería

semanal y mensual, con control de desviaciones. Gestión de cobros y pagos: remesas SEPA ( cuadernos 19, 34, 58 y 43 ), transferencias, domiciliaciones y control de vencimientos. Gestión del circulante:



descuento comercial, anticipo de facturas, confirming, factoring y pólizas de crédito. Control de la posición bancaria diaria, de las condiciones aplicadas y de las comisiones; revisión de liquidaciones de intereses. Apoyo a la interlocución habitual con las entidades financieras y preparación de la documentación que solicitan (balances, avances de cierre, CIRBE, pool bancario) junto con dirección financiera.

4.

Fiscalidad: Preparación, cuadre y presentación de las declaraciones periódicas:

IVA (303, 390, 349, 347) ,

Retenciones (111, 190, 115, 180, 123, 193) cuando apliquen e impuestos de Melilla. Apoyo a asesoría fiscal para elaboración y presentación del

Impuesto sobre Sociedades (200)

y pagos fraccionados ( 202 ). Gestión censal (036/037) junto con asesoría, certificados de estar al corriente y atención a requerimientos de la AEAT y de la administración autonómica. Manejo del

certificado digital

y de las sedes electrónicas de AEAT, Seguridad Social y Registro Mercantil. Seguimiento de las obligaciones de

facturación electrónica y sistemas de facturación verificable (Verifactu) , y adaptación de los procesos internos a la normativa vigente.

5.

Avales y garantías: Tramitación, formalización y seguimiento de





avales bancarios y garantías

ante clientes, administraciones públicas y organismos. Gestión de las líneas de avales con entidades, incluyendo la documentación de la solicitud. Control del inventario de avales vivos: importes, vencimientos, beneficiarios, comisiones y

cancelación de los que ya no procedan . Seguimiento de pignoraciones, depósitos en garantía y retenciones contractuales.

Requisitos imprescindibles Formación en

ADE, Economía, Empresariales o FP Superior en Administración y Finanzas . Mínimo 5 años

de experiencia en un puesto similar, asumiendo la contabilidad de la sociedad de principio a fin. Dominio acreditado del Plan General Contable y de la fiscalidad habitual de una sociedad mercantil. Experiencia real en

presentación de impuestos

(no solo preparación de datos para terceros). Manejo de

A3

(a3ASESOR | con / a3ERP) y de

Odoo

en sus módulos de contabilidad y facturación muy recomendable. Excel a nivel intermedio . Experiencia demostrable en

tesorería

y en la relación con entidades financieras. Capacidad de trabajar con plazos de cierre y con las obligaciones del calendario fiscal. Contrato fijo y jornada completa, con horario de jordana partida (definir horario) en inviero y jornada intensiva en verano (definir horario). Retribución de (rango) € brutos anuales, negociable según la experiencia aportada. Posición con autonomía y peso real en la organización, con acceso directo a dirección. Estabilidad y participación en el proyecto de (digitalización / crecimiento) del área administrativa.

📌 Responsable administración - Tecisa (Zaragoza)
🏢 Tecisa
📍 Zaragoza