Importante firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones, busca incorporar un Fund Accountant para su equipo de operaciones. Es requisito tener buen nivel de inglés. Significativo firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones. Descripción de la oferta Cálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital Riesgo Comunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda. Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías. Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs. Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) de los diferentes instrumentos financieros. Hasta 3 años de experiencia en puestos similares. Capacidad para utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en tareas de análisis, automatización y productividad. Conocimiento del funcionamiento de diferentes tipologías de productos financieros: renta variable, renta fija, fondos de inversión, derivados. #J-18808-Ljbffr

📌 Fund Accountant (Madrid)
🏢 Firma Independiente Líder En Asesoramiento Financiero Y Gestión De Inversiones
📍 Madrid