Será la de calcular el valor liquidativo de los fondos de inversión, contabilidad de fondos, reporting a reguladores, soporte a auditores y terceros * Contabilidad IIC’s (cálculo VL): carga de operaciones de partícipes, generación de cuadernos de pagos de reembolsos, ejecución traspasos (internos y externos), conciliación de cuentas de valores y de tesorería * Comunicaciones a terceros (envío de valores liquidativos, documentación trimestral…) * Soporte auditorías internas y externas. * Comunicación con el depositario y resolución incidencias. Conocimientos Requeridos: * Estudios en Ade o similares * Buen manejo Excel En Santalucia Asset Management, Grupo Santalucía trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el crecimiento profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

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