Importante firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones, busca incorporar un Fund Accountant para su equipo de operaciones. Es requisito tener buen nivel de inglés.

Por favor, lea detenidamente la información de esta oferta de empleo para entender exactamente qué se espera de los posibles candidatos.

Significativo firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones.

Descripción de la oferta

- Cálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital Riesgo
- Comunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda.
- Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías.




- Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs.
- Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) de los diferentes instrumentos financieros.
- Hasta 3 años de experiencia en puestos similares.
- Capacidad para utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en tareas de análisis, automatización y productividad. xqbhyrx
- Conocimiento del funcionamiento de diferentes tipologías de productos financieros: renta variable, renta fija, fondos de inversión, derivados.

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📌 Fund Accountant (Madrid)
🏢 Michael Page
📍 Madrid