Significativo firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones, busca incorporar un Fund Accountant para su equipo de operaciones. Es requisito tener buen nivel de inglés.

Importante firma independiente líder en asesoramiento financiero y gestión de inversiones.

Descripción de la oferta

- Cálculo del NAV de Instituciones de Inversión Colectiva (IICs) y Fondos de Capital Riesgo
- Comunicación, principalmente en inglés, con los distintos depositarios, brokers y entidades de contrapartida en España, Luxemburgo e Irlanda.
- Soporte en la elaboración de informes y modelos de CNMV, DGS, AEAT y auditorías.




- Seguimiento de la contratación y liquidación de las operaciones realizadas para las carteras de IICs.
- Incorporación de los hechos relevantes (dividendos, ampliaciones de capital, etc.) de los diferentes instrumentos financieros.
- Hasta 3 años de experiencia en puestos similares.
- Capacidad para utilizar herramientas de inteligencia artificial como apoyo en tareas de análisis, automatización y productividad.
- Conocimiento del funcionamiento de diferentes tipologías de productos financieros: renta variable, renta fija, fondos de inversión, derivados.

#J-18808-Ljbffr

📌 Fund Accountant (Madrid)
🏢 Michael Page
📍 Madrid