Objetivo del puesto de trabajo

Garantizar la fiabilidad de la información económico-financiera y el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales de la empresa, asegurando al mismo tiempo el control de la tesorería y de las garantías bancarias, y el buen funcionamiento del día a día administrativo.

Reporta a dirección financiera y dirección general. Colaboración con todos los departamentos.

Funciones principales

1. Contabilidad:

- Llevanza del ciclo contable completo conforme al Plan General Contable: facturas emitidas y recibidas, bancos, nóminas, inmovilizado y operaciones diversas.
- Cierres mensuales: periodificaciones, amortizaciones, provisiones, existencias y conciliación de cuentas de balance.
- Conciliación de cuentas bancarias, clientes, proveedores y administraciones públicas.
- Interlocución con la asesoría externa.
- Soporte al informe de gestión y cuadre entre contabilidad y los informes internos de resultados.

2. Administración:

- Gestión documental y archivo, contratos con proveedores y servicios, y control de pólizas de seguros.
- Apoyo a asesoría laboral: cuadre de nóminas y seguros sociales con contabilidad, control de anticipos y gastos de personal.
- Tramitación y justificación económica de subvenciones y ayudas cuando corresponda.
- Mejora continua de los procedimientos administrativos y de los circuitos de autorización.

3. Tesorería

- Apoyo a dirección financiera en la elaboración y seguimiento de la previsión de tesorería semanal y mensual, con control de desviaciones.
- Gestión de cobros y pagos: remesas SEPA ( cuadernos 19, 34, 58 y 43 ), transferencias, domiciliaciones y control de vencimientos.




- Gestión del circulante: descuento comercial, anticipo de facturas, confirming, factoring y pólizas de crédito.
- Control de la posición bancaria diaria, de las condiciones aplicadas y de las comisiones; revisión de liquidaciones de intereses.
- Apoyo a la interlocución habitual con las entidades financieras y preparación de la documentación que solicitan (balances, avances de cierre, CIRBE, pool bancario) junto con dirección financiera.

4. Fiscalidad:

- Preparación, cuadre y presentación de las declaraciones periódicas: IVA (303, 390, 349, 347) , Retenciones (111, 190, 115, 180, 123, 193) cuando apliquen e impuestos de Melilla.
- Apoyo a asesoría fiscal para elaboración y presentación del Impuesto sobre Sociedades (200) y pagos fraccionados ( 202 ).
- Gestión censal (036/037) junto con asesoría, certificados de estar al corriente y atención a requerimientos de la AEAT y de la administración autonómica.
- Manejo del certificado digital y de las sedes electrónicas de AEAT, Seguridad Social y Registro Mercantil.
- Seguimiento de las obligaciones de facturación electrónica y sistemas de facturación verificable (Verifactu) , y adaptación de los procesos internos a la normativa vigente.

5. Avales y garantías:

- Tramitación,



formalización y seguimiento de avales bancarios y garantías ante clientes, administraciones públicas y organismos.
- Gestión de las líneas de avales con entidades, incluyendo la documentación de la solicitud.
- Control del inventario de avales vivos: importes, vencimientos, beneficiarios, comisiones y cancelación de los que ya no procedan .
- Seguimiento de pignoraciones, depósitos en garantía y retenciones contractuales.

Requisitos imprescindibles

- Formación en ADE, Economía, Empresariales o FP Superior en Administración y Finanzas .
- Mínimo 5 años de experiencia en un puesto similar, asumiendo la contabilidad de la sociedad de principio a fin.
- Dominio acreditado del Plan General Contable y de la fiscalidad habitual de una sociedad mercantil.
- Experiencia real en presentación de impuestos (no solo preparación de datos para terceros).
- Manejo de A3 (a3ASESOR | con / a3ERP) y de Odoo en sus módulos de contabilidad y facturación muy recomendable.
- Excel a nivel intermedio .
- Experiencia demostrable en tesorería y en la relación con entidades financieras.
- Capacidad de trabajar con plazos de cierre y con las obligaciones del calendario fiscal.
- Contrato fijo y jornada completa, con horario de jordana partida (definir horario) en inviero y jornada intensiva en verano (definir horario).
- Retribución de [rango] € brutos anuales, negociable según la experiencia aportada.
- Posición con autonomía y peso real en la organización, con acceso directo a dirección.
- Estabilidad y participación en el proyecto de [digitalización / crecimiento] del área administrativa.

📌 Responsable administración - Tecisa (Zaragoza)
🏢 Tecisa
📍 Zaragoza