¿Te gusta el orden, el detalle y que las cosas cuadren hasta el último céntimo? ¿Prefieres trabajar con método y autonomía antes que estar pendiente de instrucciones constantes? ¿Buscas estabilidad en una empresa sólida?

En Acteco, empresa referente en la gestión y valorización de residuos industriales, buscamos incorporar un/a Administrativo/a de Tesorería para nuestro departamento financiero.

La persona seleccionada dará soporte al área de Tesorería mediante la gestión operativa de cobros y pagos, el control de la posición bancaria, la elaboración de información financiera y la coordinación administrativa necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de las operaciones financieras de la empresa, actuando con criterio propio ante incidencias del día a día.

¿Qué ofrecemos?

* Estabilidad en una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector de la gestión de residuos industriales.
* Un entorno de trabajo estructurado, donde el orden y el método son parte del día a día.
* Contrato fijo.
* Posición presencial en la planta de Ibi (Alicante).
* Horario de lunes a jueves de 08:00 h a 17:00 h (con media hora para comer), viernes 08:00 h a 14:00 h.
* Incorporación a un equipo financiero consolidado, con autonomía real sobre tus procesos.

¿Cuáles serán tus funciones?

Pagos y proveedores

1. Preparación y gestión de pagos a proveedores.
2. Preparación de remesas y transferencias bancarias.
3. Introducción, revisión y mantenimiento de datos bancarios de proveedores.
4. Revisión de saldos y gestión de compensaciones de proveedores y clientes.

Cobros y conciliación

1. Gestión y seguimiento de cobros.
2. Conciliación bancaria diaria y control de movimientos bancarios,



detectando y resolviendo descuadres con criterio propio antes de escalarlos.
3. Registro de cobros y pagos en el sistema de gestión.
4. Registro y control de transferencias emitidas.

Documentación y archivo

1. Archivo, control y seguimiento de justificantes de pago.
2. Obtención y archivo de facturas de gastos bancarios derivadas de remesas, anticipos y otros servicios financieros.
3. Revisión y validación de documentación de facturación, asegurando la coherencia entre lo pactado y lo registrado.
4. Soporte a nóminas y obligaciones periódicas
5. Apoyo en la gestión de pagos de nóminas, Seguridad Social, impuestos, préstamos y alquileres.
6. Gestión y control de dietas: recepción, revisión, seguimiento y preparación de pagos.

Información y reporting

1. Control y seguimiento de la posición de tesorería, anticipando necesidades de liquidez.
2. Elaboración de informes de préstamos y deuda financiera de la empresa.
3. Elaboración y actualización trimestral del Pool Bancario.
4. Elaboración y preparación de información, informes y listados solicitados por la dirección y otros departamentos.
5. Preparación y facilitación de documentación requerida para proyectos de I+D y para otros departamentos.

Relación bancaria y mejora continua

1. Gestión de la relación operativa con entidades bancarias: remesas, transferencias, gestiones puntuales.
2. Mantenimiento actualizado de registros y archivos de tesorería, con un nivel de detalle que permita auditar cualquier movimiento en cualquier momento.
3. Colaboración con el departamento financiero en el cierre mensual y en la mejora continua de procesos de control.

Reporta al/la Responsable de Administración y Finanzas.

📌 ADMINISTRATIVO/A DE TESORERÍA (Alicante (Alacant))
🏢 ACTECO
📍 Alicante (Alacant)