Buscamos un/a Responsable de Tesorería con experiencia operativa y capacidad de coordinación para liderar el área de tesorería y un equipo de 3 personas.

La información a continuación detalla los requisitos del puesto, la experiencia esperada del candidato y las cualificaciones correspondientes.
Detalles del cliente

Empresa PYME consolidada del sector real estate.

Descripción de la oferta

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- Gestión y control diario de la tesorería.

- Elaboración y seguimiento del cash flow.

- Preparación de previsiones de tesorería.

- Control y seguimiento de aproximadamente 45 cuentas bancarias.

- Gestión de operaciones en euros y dólares.

- Seguimiento de contratos de leasing y renting de maquinaria.

- Supervisión y resolución de incidencias en conciliaciones bancarias.

- Elaboración de informes de saldos y provisiones de tesorería.

- Actualización y mantenimiento del pool bancario.

- Análisis de remesas y movimientos bancarios.

- Coordinación y supervisión de un equipo de 3 personas.

- Experiencia previa como Técnico/a o Responsable de Tesorería.





- Sólidos conocimientos de conciliaciones bancarias y cash management.

- Nivel avanzado de Excel.

- Capacidad analítica y orientación al detalle.

- Experiencia en entornos con elevado volumen de operaciones.

- No es necesaria experiencia en negociación de productos financieros.

- Viernes: salida a las 14:15h

- Jornada intensiva en verano

Perfil idóneo

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- Experiencia previa como Técnico/a o Responsable de Tesorería.

- Sólidos conocimientos de conciliaciones bancarias y cash management.

- Nivel avanzado de Excel.

- Capacidad analítica y orientación al detalle.

- Experiencia en entornos con elevado volumen de operaciones. xhfqzwm

- No es necesaria experiencia en negociación de productos financieros.

Oferta de empleo

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- Lunes a jueves: 8:30h a 17:30h

- Pausa para comida de 30 minutos o 1 hora

- Viernes: salida a las 14:15h

- Jornada intensiva en verano

#J-18808-Ljbffr

📌 Responsable Tesorería En Barcelona Ciudad
🏢 Michael Page
📍 Barcelona