Descripción:
¿Te gusta el orden, el detalle y que las cosas cuadren hasta el último céntimo? ¿Prefieres trabajar con método y autonomía antes que estar pendiente de instrucciones constantes? ¿Buscas estabilidad en una empresa sólida? En Acteco, empresa referente en la gestión y valorización de residuos industriales, buscamos incorporar un/a Administrativo/a de Tesorería para nuestro departamento financiero.
La persona seleccionada dará soporte al área de Tesorería mediante la gestión operativa de cobros y pagos, el control de la posición bancaria, la elaboración de información financiera y la coordinación administrativa necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de las operaciones financieras de la empresa, actuando con criterio propio ante incidencias del día a día.
¿Qué ofrecemos?
- Estabilidad en una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector de la gestión de residuos industriales.
- Un entorno de trabajo estructurado, donde el orden y el método son parte del día a día.
- Contrato fijo.
- Posición presencial en la planta de Ibi (Alicante).
- Horario de lunes a jueves de 08:00 h a 17:00 h (con media hora para comer), viernes 08:00 h a 14:00 h.
- Incorporación a un equipo financiero consolidado, con autonomía real sobre tus procesos.
¿Cuáles serán tus funciones?
Pagos y proveedores
- Preparación y gestión de pagos a proveedores.
- Preparación de remesas y transferencias bancarias.
- Introducción, revisión y mantenimiento de datos bancarios de proveedores.
- Revisión de saldos y gestión de compensaciones de proveedores y clientes.
Cobros y conciliación
- Gestión y seguimiento de cobros.
- Conciliación bancaria diaria y control de movimientos bancarios, detectando y resolviendo descuadres con criterio propio antes de escalarlos.
- Registro de cobros y pagos en el sistema de gestión.
- Registro y control de transferencias emitidas.
Documentación y archivo
- Archivo, control y seguimiento de justificantes de pago.
- Obtención y archivo de facturas de gastos bancarios derivadas de remesas, anticipos y otros servicios financieros.
- Revisión y validación de documentación de facturación, asegurando la coherencia entre lo pactado y lo registrado.
- Soporte a nóminas y obligaciones periódicas
- Apoyo en la gestión de pagos de nóminas, Seguridad Social, impuestos, préstamos y alquileres.
- Gestión y control de dietas: recepción, revisión, seguimiento y preparación de pagos.
Información y reporting
- Control y seguimiento de la posición de tesorería, anticipando necesidades de liquidez.
- Elaboración de informes de préstamos y deuda financiera de la empresa.
- Elaboración y actualización trimestral del Pool Bancario.
- Elaboración y preparación de información, informes y listados solicitados por la dirección y otros departamentos.
- Preparación y facilitación de documentación requerida para proyectos de I+D y para otros departamentos.
Relación bancaria y mejora continua
- Gestión de la relación operativa con entidades bancarias: remesas, transferencias, gestiones puntuales.
- Mantenimiento actualizado de registros y archivos de tesorería, con un nivel de detalle que permita auditar cualquier movimiento en cualquier momento.
- Colaboración con el departamento financiero en el cierre mensual y en la mejora continua de procesos de control.
Reporta al/la Responsable de Administración y Finanzas.
Requisitos:
¿Qué buscamos?
- Grado en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas, Contabilidad o titulaciones afines.
- Experiencia mínima de 3 años en tesorería, administración financiera o puestos similares, gestionando procesos de principio a fin con autonomía.
- Manejo de Office 365, especialmente Excel a nivel avanzado.
- Se valorará experiencia con ERP financiero o software de gestión de tesorería.
- Capacidad de trabajo autónomo y metódico, rigor y atención al detalle, tolerancia a la frustración ante imprevistos, gestión emocional en situaciones de presión, y madurez para tomar decisiones dentro de su ámbito sin necesidad de supervisión constante.
- Discreción y confidencialidad en el manejo de información financiera sensible.
Si crees que esta oportunidad es para ti, ¡inscríbete en la oferta y estaremos encantados de conocerte! En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que el responsable de sus datos personales es ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.L., y los utilizará para la realización de procesos internos de selección de personal, tanto actuales como futuros. Aplicar en esta oferta de trabajo implica su autorización para el tratamiento de sus datos por nuestra parte. Sus datos curriculares serán conservados durante un plazo máximo de un año en nuestra organización, o hasta que Ud. manifieste su derecho de supresión.
Sus datos podrán ser cedidos a proveedores que tratan datos personales por cuenta de la empresa, en el ejercicio de la prestación del servicio. Puede ejercer los derechos que le asisten sobre protección de datos en la dirección
[email protected] (Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679).
📌 ADMINISTRATIVO/A DE TESORERÍA (Ibi)
🏢 ACTECO
📍 Ibi