Descripción del trabajo

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Percassi es un grupo empresarial capaz de anticiparse a las tendencias del mercado mirando más allá de las fronteras italianas. Sus actividades se concentran principalmente en tres áreas de negocio: Retail, Real Estate y Atalanta Bergamasca Calcio. El negocio de franquicia desarrolla y gestiona muchas marcas icónicas y prestigiosas, con una oferta diversificada: Nike, Jordan, Victoria's Secret, Bath & Body Works, LEGO®, Garmin, Oakley, K-way, Womo, Bullfrog, Armani Exchange, Saint Laurent y Starbucks. Visítenos en: persona seleccionada dará soporte al departamento de Tesorería en la gestión diaria de la liquidez, las operaciones bancarias y los procesos financieros de la compañía.

Principales funciones:

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- Dar soporte en el seguimiento diario de la tesorería y del flujo de caja de las diferentes sociedades y cuentas bancarias.




- Colaborar en la gestión y seguimiento de las cuentas bancarias y de las operaciones financieras habituales.
- Preparar y realizar el seguimiento de pagos y transferencias bancarias, de acuerdo con los procedimientos internos de aprobación.
- Dar soporte en la gestión de las operaciones bancarias entrantes y salientes de la compañía.
- Realizar conciliaciones bancarias y analizar las posibles diferencias o incidencias.
- Apoyar en el control y seguimiento de las cuentas transitorias, colaborando en su correcta conciliación y regularización.
- Colaborar en la preparación de información financiera y reporting mensual.
- Dar soporte al departamento de Contabilidad y a los auditores externos durante los procesos de revisión.
- Mantener actualizada la información relacionada con cuentas bancarias, movimientos de tesorería y operaciones financieras.
- Participar en proyectos y tareas ad hoc relacionados con Tesorería y Finanzas.

Perfil requerido:

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- Grado en Administr

📌 Treasury Accountant Junior (Madrid)
🏢 Percassi
📍 Madrid