Treasury Manager / Responsable de Tesorería CorporativaDesde GHC estamos colaborando con una compañía consolidada en la búsqueda de un/a Responsable de Tesorería Corporativa / Treasury Manager para incorporarse a su área financiera.Buscamos una persona con experiencia sólida en tesorería, cash management, financiación bancaria, previsiones de caja y reporting financiero, que quiera asumir un rol con responsabilidad, autonomía y contacto directo con Dirección Financiera.La posición tendrá un papel clave en la gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la relación con entidades financieras y la mejora de procesos dentro del área de tesorería.¿Cuál será tu misión?Tu misión será liderar y coordinar la función de tesorería corporativa, asegurando una gestión rigurosa de la caja, una planificación fiable de la liquidez y una interlocución fluida con bancos, áreas internas y Dirección Financiera.Será una posición con una combinación muy equilibrada entre visión financiera, capacidad analítica, gestión operativa, mejora de procesos y coordinación de equipo.¿Qué funciones desarrollarás?Gestión de tesorería y liquidez- Elaborar, supervisar y mejorar las previsiones de tesorería a corto y medio plazo.- Preparar y analizar el cash flow, identificando desviaciones entre previsión y realidad.- Controlar la posición diaria de caja y anticipar necesidades de liquidez.- Coordinar la información de tesorería procedente de diferentes sociedades, áreas o unidades de negocio.- Optimizar la posición de caja, proponiendo mejoras en la gestión de saldos, flujos y necesidades de financiación.- Asegurar que la información de tesorería sea fiable, actualizada y práctico para la toma de decisiones.Relación bancaria y financiación- Gestionar la relación diaria con entidades financieras.- Participar en la negociación de condiciones bancarias, líneas de crédito, avales y otros instrumentos de financiación.- Preparar información financiera para bancos y acompañar a Dirección Financiera en presentaciones o reuniones clave.- Realizar seguimiento de productos financieros contratados y asegurar su correcta gestión.- Analizar costes financieros y proponer medidas de optimización.- Colaborar en la planificación de necesidades de financiación a corto,



medio y largo plazo.Gestión de riesgos financieros- Identificar y hacer seguimiento de riesgos vinculados a liquidez, tipo de cambio, tipo de interés y financiación.- Colaborar en la definición y seguimiento de políticas de cobertura financiera.- Supervisar el cumplimiento de compromisos financieros, covenants u obligaciones asociadas a financiación.- Asegurar que las operaciones financieras se realizan de acuerdo con los criterios internos de control y gobierno corporativo.- Anticipar posibles desviaciones o riesgos y proponer acciones correctoras.Reporting financiero y soporte a Dirección- Elaborar reporting periódico de tesorería, liquidez, deuda, financiación y riesgos financieros.- Presentar información ordenada, fiable y accionable para Dirección Financiera.- Analizar indicadores clave vinculados a generación de caja, capital circulante, deuda y costes financieros.- Traducir datos financieros complejos en conclusiones útiles para la toma de decisiones.- Dar soporte a Dirección Financiera en análisis, previsiones, presentaciones y seguimiento de decisiones financieras.Procesos, herramientas y mejora continua- Revisar, ordenar y estandarizar procedimientos de tesorería.- Mejorar los circuitos de información entre tesorería, contabilidad, controlling y otras áreas internas.- Impulsar mejoras en herramientas, sistemas, reporting y automatización de procesos.- Reducir trabajo manual y aumentar la fiabilidad de la información financiera.- Participar en proyectos de digitalización, optimización y mejora del cash management.- Colaborar con auditorías internas y externas, asegurando el cumplimiento de plazos y la correcta entrega de documentación.Coordinación de equipo- Coordinar, organizar y acompañar al equipo del área de tesorería.- Distribuir prioridades, hacer seguimiento de tareas y asegurar el cumplimiento de plazos.- Fomentar una dinámica de trabajo rigurosa,



colaborativa y orientada a la mejora.- Aportar criterio técnico al equipo y resolver dudas operativas o financieras.- Favorecer el desarrollo y la autonomía de las personas del área.¿Qué buscamos?Pensamos en una persona con experiencia previa en posiciones de tesorería corporativa, cash management o financiación, que haya trabajado en entornos con cierta complejidad financiera y que pueda aportar criterio técnico desde el primer día.Nos gustaría que aportaras:- Formación universitaria en ADE, Economía, Finanzas o similar.- Valorable formación de postgrado o máster en Finanzas, Tesorería, Corporate Finance o Dirección Financiera.- Experiencia mínima de 6 - 10 años coordinando equipos en funciones de tesorería, cash management o financiación corporativa.- Experiencia elaborando previsiones de tesorería y gestionando flujos de caja.- Conocimiento de relación bancaria, financiación, líneas de crédito, avales o instrumentos financieros.- Capacidad para preparar reporting financiero y analizar información crítica para Dirección.- Nivel alto de inglés.- Valorable experiencia en compañías con estructura corporativa o diferentes unidades de negocio.Competencias clavePara encajar en la posición, será importante aportar:- Rigor y fiabilidad en la gestión de información financiera sensible.- Alta capacidad analítica y criterio financiero.- Organización, planificación y seguimiento.- Capacidad para anticipar riesgos y proponer soluciones.- Buenas habilidades de comunicación e interlocución.- Capacidad de negociación y relación con entidades financieras.- Estilo de liderazgo cercano, colaborativo y orientado al equipo.- Proactividad para mejorar procesos y ordenar información.- Autonomía, responsabilidad y orientación a resultados.¿Qué ofrecemos?- Proyecto estable en una compañía consolidada.- Posición clave dentro del área financiera.- Contacto directo con Dirección Financiera.- Rol con impacto en la gestión de liquidez, financiación, reporting y mejora de procesos.- Entorno profesional con recorrido y posibilidad de aportar valor desde el inicio.- Paquete retributivo competitivo, acorde con la experiencia aportada.- Condiciones a concretar durante el proceso.#J-18808-Ljbffr

📌 Treasury Manager (Barcelona)
🏢 GHC
📍 Barcelona