Será la de calcular el valor liquidativo de los fondos de inversión, contabilidad de fondos, reporting a reguladores, soporte a auditores y terceros

Descubra si esta posibilidad es adecuada para usted leyendo toda la información que sigue a continuación.
Contabilidad IIC’s (cálculo VL): carga de operaciones de partícipes, generación de cuadernos de pagos de reembolsos, ejecución traspasos (internos y externos), conciliación de cuentas de valores y de tesorería
Comunicaciones a terceros (envío de valores liquidativos, documentación trimestral…)
Soporte auditorías internas y externas.
Comunicación con el depositario y resolución incidencias. xqbhyrx

Conocimientos Requeridos:
Estudios en Ade o similares
Buen manejo Excel

En Santalucia Asset Management, Grupo Santalucía trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el crecimiento profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Posibilidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
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📌 Beca Back Office Inversiones Madrid
🏢 Santalucía Group
📍 Madrid