Treasury Manager / Responsable de Tesorería Corporativa
Desde GHC estamos colaborando con una compañía consolidada en la búsqueda de un/a
Responsable de Tesorería Corporativa / Treasury Manager
para incorporarse a su área financiera.
Buscamos una persona con experiencia sólida en
tesorería, cash management, financiación bancaria, previsiones de caja y reporting financiero , que quiera asumir un rol con responsabilidad, autonomía y contacto directo con Dirección Financiera.
La posición tendrá un papel principal en la gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la relación con entidades financieras y la mejora de procesos dentro del área de tesorería.
¿Cuál será tu misión?
Tu misión será liderar y coordinar la función de tesorería corporativa, asegurando una gestión rigurosa de la caja, una planificación fiable de la liquidez y una interlocución fluida con bancos, áreas internas y Dirección Financiera.
Será una posición con una combinación muy equilibrada entre visión financiera, capacidad analítica, gestión operativa,
mejora de procesos y coordinación de equipo.
¿Qué funciones desarrollarás?
Gestión de tesorería y liquidez
Elaborar, supervisar y mejorar las previsiones de tesorería a corto y medio plazo.
Preparar y analizar el cash flow, identificando desviaciones entre previsión y realidad.
Controlar la posición diaria de caja y anticipar necesidades de liquidez.
Coordinar la información de tesorería procedente de diferentes sociedades, áreas o unidades de negocio.
Optimizar la posición de caja, proponiendo mejoras en la gestión de saldos, flujos y necesidades de financiación.
Asegurar que la información de tesorería sea fiable, actualizada y útil para la toma de decisiones.
Relación bancaria y financiación
Gestionar la relación diaria con entidades financieras.
Participar en la negociación de condiciones bancarias, líneas de crédito, avales y otros instrumentos de financiación.
Preparar información financiera para bancos y acompañar a
📌 Treasury Manager (Madrid)
🏢 GHC
📍 Madrid