Desde LHH nos encontramos en búsqueda de un perfil de tesorería para incorporarse a una firma de retail en crecimiento y expansión, tanto a nivel nacional como internacional, ubicada en Madrid Centro. La compañía se encuentra en un momento de profesionalización del área, tanto a nivel técnico como de transformación digital. Reportando al CFO, serás la persona responsable de la gestión diaria de liquidez, cobros, pagos y del seguimiento de instrumentos de financiación a corto plazo en un negocio de moda con alta estacionalidad y creciente actividad de comercio exterior: Gestionar la posición diaria de tesorería, monitorizando la liquidez, los saldos bancarios y coordinando los movimientos entre cuentas para garantizar una correcta disponibilidad de fondos.
Ejecutar cobros y pagos mediante remesas SEPA, transferencias nacionales e internacionales y operaciones en divisas. Realizar conciliaciones bancarias diarias, identificando y resolviendo incidencias con entidades financieras. Dar soporte en la gestión de la relación con bancos y otras entidades financieras,
actuando como punto de contacto para las operaciones del día a día. Gestionar y realizar el seguimiento de instrumentos de financiación a corto plazo, incluyendo líneas de crédito, confirming y descuento comercial.
Apoyar la gestión de cartas de crédito documentario (LC) para operaciones internacionales de importación. Elaborar y actualizar previsiones de tesorería semanales y mensuales, analizando desviaciones y proporcionando información para la toma de decisiones financieras. Colaborar en el seguimiento del working capital, analizando indicadores como DSO y DPO y apoyando la planificación de las necesidades de financiación operativa.
Mantener actualizadas las plataformas bancarias y las herramientas de gestión de tesorería, garantizando la fiabilidad de la información financiera. Participar en auditorías internas y externas. Colaborar en la mejora continua de procesos y controles del área de tesorería, contr