15 sep
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Santalucía Group
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Madrid
15 sep
Santalucía Group
Madrid
Santalucía Asset Management, Grupo Santalucía, busca un analista de contabilidad de fondos para calcular el valor liquidativo (VL) de IICs, gestionar la contabilidad de fondos y preparar el reporting para reguladores y auditores.
Entre las tareas se incluyen la carga de operaciones de partícipes, generación de cuadernos de pagos de reembolsos, ejecución de traspasos (internos y externos), conciliaciones de valores y tesorería, comunicaciones a terceros y soporte a auditorías internas y externas,
#J-18808-Ljbffr
📌 Analista Back Office de Fondos de Inversión (Madrid)
🏢 Santalucía Group
📍 Madrid