Buscamos incorporar un/a Treasury Analyst para un proyecto Interim, con un papel clave en un proyecto estratégico de transformación y digitalización del área de Tesorería dentro de un entorno multinacional. La posición tendrá especial foco en la implantación de un nuevo Treasury Management System (TMS), combinando transformación y mejora de procesos con la operativa de tesorería corporativa y gestión de liquidez. ¿Cuál será tu misión? Participarás activamente en la evolución del modelo de Tesorería a nivel internacional, contribuyendo a la implementación del nuevo TMS y a la automatización, estandarización y optimización de procesos financieros.

Principales responsabilidades Participar activamente en la implementación y despliegue del nuevo TMS corporativo. Coordinar pruebas, UAT, migración y validación de datos. Colaborar con IT, Finanzas, entidades bancarias y proveedores externos.

Impulsar la automatización y estandarización de procesos y reporting. Dar soporte en la gestión del cambio, formación de usuarios y adopción de la nueva herramienta. Gestión y seguimiento de estructuras de cash pooling.

Posicionamiento diario de tesorería. Elaboración de previsiones de cash flow a corto plazo. Reporting periódico de liquidez. Gestión de préstamos intercompany, cuentas corrientes y estructuras de financiación interna.

Seguimiento del cálculo de intereses, registro y liquidación de operaciones. Gestión documental y mejora de los flujos financieros internos.



Operativa de Tesorería Gestión y validación de pagos y operaciones de divisa (FX).

Administración de documentación bancaria, accesos y procesos KYC. Soporte a las diferentes filiales internacionales en cuestiones relacionadas con Tesorería. Entre 3 y 5 años de experiencia en Tesorería corporativa / Cash Management.

Experiencia demostrable trabajando con TMS, valorándose especialmente haber participado en proyectos de implantación, migración o transformación de herramientas de tesorería. Conocimientos de cash pooling, in-house banking, gestion de liquidez, FX y financiación intercompany. Orientación hacia la digitalización, automatización y mejora continua.

Nivel alto de inglés, imprescindible para desenvolverse en un entorno internacional. Perfil analítico, proactivo, organizado y orientado al detalle. ¿Qué ofrece el proyecto? Participación directa en un proyecto estratégico de Treasury Transformation con alcance internacional.

Experiencia en la implantación de un nuevo TMS corporativo. Ambiente multinacional y exposición a estructuras globales de tesorería. Trabajo transversal con Finanzas, IT, entidades bancarias, proveedores y filiales internacionales. Modelo de trabajo híbrido. Si tienes experiencia en Tesorería y TMS, estás abierto/a a un proyecto Interim y te interesa participar en una transformación de alcance internacional, me encantará explicarte más detalles.

📌 Treasury Analyst | Interim (Gerona)
🏢 Lhh
📍 Gerona