Buscamos incorporar un/a Treasury Analyst para un proyecto Interim, con un papel clave en un proyecto estratégico de transformación y digitalización del área de Tesorería dentro de un entorno multinacional.

La información a continuación detalla los requisitos del puesto, la experiencia esperada del candidato y las cualificaciones correspondientes.

La posición tendrá especial foco en la implantación de un nuevo Treasury Management System (TMS), combinando transformación y mejora de procesos con la operativa de tesorería corporativa y gestión de liquidez.

¿Cuál será tu misión?

Participarás activamente en la evolución del modelo de Tesorería a nivel internacional, contribuyendo a la implementación del reciente TMS y a la automatización, estandarización y optimización de procesos financieros.

Principales responsabilidades

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- Participar activamente en la implementación y despliegue del reciente TMS corporativo.

- Coordinar pruebas, UAT, migración y validación de datos.

- Colaborar con IT, Finanzas, entidades bancarias y proveedores externos.

- Impulsar la automatización y estandarización de procesos y reporting.

- Dar soporte en la gestión del cambio, formación de usuarios y adopción de la nueva herramienta.

- Gestión y seguimiento de estructuras de cash pooling.

- Posicionamiento diario de tesorería.

- Elaboración de previsiones de cash flow a corto plazo.

- Reporting periódico de liquidez.

- Gestión de préstamos intercompany, cuentas corrientes y estructuras de financiación interna.

- Seguimiento del cálculo de intereses, registro y liquidación de operaciones.





- Gestión documental y mejora de los flujos financieros internos.

Operativa de Tesorería

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- Gestión y validación de pagos y operaciones de divisa (FX).

- Administración de documentación bancaria, accesos y procesos KYC.

- Soporte a las diferentes filiales internacionales en cuestiones relacionadas con Tesorería.

- Entre 3 y 5 años de experiencia en Tesorería corporativa / Cash Management.

- Experiencia demostrable trabajando con TMS, valorándose especialmente haber participado en proyectos de implantación, migración o transformación de herramientas de tesorería.

- Conocimientos de cash pooling, in-house banking, gestion de liquidez, FX y financiación intercompany.

- Orientación hacia la digitalización, automatización y mejora continua.

- Nivel alto de inglés, imprescindible para desenvolverse en un entorno internacional.

- Perfil analítico, proactivo, organizado y orientado al detalle.

¿Qué ofrece el proyecto?

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- Participación directa en un proyecto estratégico de Treasury Transformation con alcance internacional.

- Experiencia en la implantación de un nuevo TMS corporativo.

- Entorno multinacional y exposición a estructuras globales de tesorería.

- Trabajo transversal con Finanzas, IT, entidades bancarias, proveedores y filiales internacionales.

- Modelo de trabajo híbrido. xqbhyrx

Si tienes experiencia en Tesorería y TMS, estás abierto/a a un proyecto Interim y te interesa participar en una transformación de alcance internacional, me encantará explicarte más detalles.

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📌 Treasury Analyst | Interim (Gerona)
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