Santalucía Asset Management, Grupo Santalucía, busca un analista de contabilidad de fondos para calcular el valor liquidativo (VL) de IICs, gestionar la contabilidad de fondos y preparar el reporting para reguladores y auditores.
Entre las tareas se incluyen la carga de operaciones de partícipes, generación de cuadernos de pagos de reembolsos, ejecución de traspasos (internos y externos), conciliaciones de valores y tesorería, comunicaciones a terceros y soporte a auditorías internas y externas,
📌 Analista Back Office de Fondos de Inversión (Madrid)
🏢 Santalucía Group
📍 Madrid
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