Será la de calcular el valor liquidativo de los fondos de inversión, contabilidad de fondos, reporting a reguladores, soporte a auditores y terceros

- Contabilidad IIC’s (cálculo VL): carga de operaciones de partícipes, generación de cuadernos de pagos de reembolsos, ejecución traspasos (internos y externos), conciliación de cuentas de valores y de tesorería
- Comunicaciones a terceros (envío de valores liquidativos, documentación trimestral…)
- Soporte auditorías internas y externas.
- Comunicación con el depositario y resolución incidencias.

Conocimientos Requeridos:

- Estudios en Ade o similares
- Buen manejo Excel

En Santalucia Asset Management, Grupo Santalucía trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el crecimiento profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

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📌 Beca Back Office Inversiones (Madrid)
🏢 Santalucía Group
📍 Madrid