Buscamos incorporar un/a Treasury Analyst para un proyecto Interim, con un papel clave en un proyecto estratégico de transformación y digitalización del área de Tesorería dentro de un contexto multinacional.
La posición tendrá especial foco en la implantación de un nuevo Treasury Management System (TMS), combinando transformación y mejora de procesos con la operativa de tesorería corporativa y gestión de liquidez.
¿Cuál será tu misión?
Participarás activamente en la evolución del modelo de Tesorería a nivel internacional, contribuyendo a la implementación del nuevo TMS y a la automatización, estandarización y optimización de procesos financieros.
Principales responsabilidades
- Participar activamente en la implementación y despliegue del nuevo TMS corporativo.
- Coordinar pruebas, UAT, migración y validación de datos.
- Colaborar con IT, Finanzas, entidades bancarias y proveedores externos.
- Impulsar la automatización y estandarización de procesos y reporting.
- Dar soporte en la gestión del cambio, formación de usuarios y adopción de la nueva herramienta.
- Gestión y seguimiento de estructuras de cash pooling.
- Posicionamiento diario de tesorería.
- Elaboración de previsiones de cash flow a corto plazo.
- Reporting periódico de liquidez.
- Gestión de préstamos intercompany, cuentas corrientes y estructuras de financiación interna.
- Seguimiento del cálculo de intereses, registro y liquidación de operaciones.
- Gestión documental y mejora de los flujos financieros internos.
Operativa de Tesorería
- Gestión y validación de pagos y operaciones de divisa (FX).
- Administración de documentación bancaria, accesos y procesos KYC.
- Soporte a las diferentes filiales internacionales en cuestiones relacionadas con Tesorería.
- Entre 3 y 5 años de experiencia en Tesorería corporativa / Cash Management.
- Experiencia demostrable trabajando con TMS, valorándose especialmente haber participado en proyectos de implantación, migración o transformación de herramientas de teso
📌 Treasury Analyst | Interim (Gerona)
🏢 Lhh
📍 Gerona