En Creand Asset Management buscamos reforzar el departamento de Inversiones Alternativas con un Analista de Operaciones que dará soporte a la administración, el control y la operativa de nuestros vehículos de inversión en mercados privados. Es una posición centrada en contabilidad de fondos, tesorería, reporting regulatorio y control interno. Funciones 1. Contabilidad de los vehículos y cálculo del valor liquidativo por fondo y clase: revisión del registro contable de todas las operaciones de inversión y desinversión, cálculo periódico del NAV, conciliaciones bancarias y de custodia y revisión de la contabilidad. 2. Tesorería y control de flujos de caja: gestión de capital calls y distribuciones a partícipes, tanto en su vertiente financiera como mercantil-societaria; control y previsión de cobros y pagos y planificación de cash flows; cálculo de comisiones de gestión, comisiones de asesoramiento y carried interest; coordinación con el depositario. 3. Reporting regulatorio: preparación y remisión de la información periódica a la CNMV y a otros organismos supervisores,



y coordinación con asesores legales y financieros externos. 4. Reporting fiscal y a inversores: cálculo y pago de impuestos en coordinación con los asesores fiscales, y preparación de los estados de cuenta e información periódica a inversores. 5. Soporte a la ejecución de operaciones: coordinación con contrapartes (notarios, registradores, brokers, custodios y bancos), revisión documental en los cierres y revisión de la documentación legal junto con abogados y en el marco de los requerimientos de CNMV. 6. Control interno y auditoría: coordinación de las auditorías externas, e implementación de controles operativos y de auditorías internas orientados a minimizar riesgos. Requisitos 1. De 2 a 5 años de experiencia en administración y operaciones de fondos, auditoría financiera, contabilidad o áreas de control en entidades financieras. 2. Licenciatura o Grado en Económicas, ADE, Finanzas, Contabilidad o t

📌 Analista Operaciones (Comunidad de Madrid)
🏢 Creand Wealth Management - España
📍 Comunidad de Madrid