Empresa industrial dedicada al diseño, fabricación e instalación de soluciones de asientos para auditorios, teatros, estadios, cines y otros espacios públicos, con presencia nacional e internacional, precisa incorporar un/a Administrativo/a de Tesorería para sus oficinas situadas en el Vallès Oriental.

¿Posee las habilidades y la experiencia adecuadas para este puesto? Siga leyendo para descubrirlo y envíe su solicitud.

La persona seleccionada será responsable de garantizar la correcta gestión de la tesorería de la compañía, asegurando el cumplimiento de los pagos, el control de la liquidez y la correcta contabilización de todas las operaciones financieras. Asimismo, gestionará la administración de los gastos corporativos y dará soporte en los procesos de auditoría, velando por el cumplimiento de los procedimientos internos y la optimización de los recursos financieros.

Funciones principales

1. Gestión de tesorería

- Supervisar diariamente los saldos bancarios y movimientos de las diferentes cuentas.
- Realizar traspasos entre cuentas para garantizar la disponibilidad de fondos y evitar descubiertos.
- Gestionar y custodiar la caja resistente de la compañía.
- Controlar todos los movimientos bancarios.
- Verificar que los pagos se ejecuten dentro de los plazos establecidos.
- Gestionar la obtención de firmas y autorizaciones necesarias para la ejecución de pagos.
- Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, Seguridad Social, embargos y otros compromisos financieros.
- Elaborar previsiones mensuales de tesorería y planificación de pagos.




- Contabilizar todas las operaciones relacionadas con pagos y tesorería.
- Preparar la documentación necesaria para auditorías internas y externas.
- Mantener actualizado el archivo documental del área financiera.

2. Gestión de gastos corporativos

- Controlar y realizar el seguimiento de los gastos generales de la empresa.
- Gestionar la emisión y renovación de tarjetas VISA corporativas.
- Revisar y contabilizar los gastos derivados de viajes y desplazamientos.
- Gestionar y contabilizar los movimientos realizados con tarjetas de empresa.
- Tramitar solicitudes de tarjetas de combustible para la flota de vehículos de renting.
- Gestionar incidencias y siniestros relacionados con los vehículos de empresa.

Se requiere:

- Dominio avanzado de Microsoft Office, especialmente Excel.
- Experiencia trabajando con ERP de gestión (Navision o similar).
- Valorable experiencia en plataformas de banca electrónica.
- Nivel intermedio o alto de inglés y valorable Francés.
- Experiencia mínima de 4 años en posiciones similares dentro de departamentos financieros.
- Formación requerida: Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas o estudios equivalentes.

Se ofrece

- Contrato indefinido y estable con la empresa.
- Formación continua como posibilidades de desarrollo profesional.
- Horario: de lunes a jueves entrada flexible de 7:30h a 9:30h y salida de 16:30h a 18:30h y los viernes jornada intensiva de 7h a 14h.
- Incorporación inmediata. xqziphu
- Salario competitivo y adecuado a la experiencia laboral.

📌 Especialista en tesorería (Barcelona)
🏢 etalentum Selección
📍 Barcelona