Descripción

Empresa líder en el sector técnico, en crecimiento a nível internacional y situada Barcelona, precisa incorporar en plantilla:
Responsable de Tesorería
- Funciones:
- Supervisar y controlar periódicamente la posición de tesorería de acuerdo con la política financiera de la empresa.
- Planificar y efectuar los cobros y pagos, en función de las operaciones realizadas por la compañía.
- Negociar con entidades financieras la obtención de líneas de descuento, crédito y colocación de excedentes de tesorería en las mejores condiciones posibles.
- Realizar informes de la situación de tesorería (saldos, riesgos, evolución de cobros, previsión de pagos, etc.)
- Gestión del riesgo de tipo de cambio en los pagos y cobros internacionales; gestión de divisas.
- Ejecución y contabilización de las transacciones bancarias diarias: remesas de cobros a clientes, remesas de pagos mediante transferencia a proveedores, confirming, financiación de importación, factoring, cartas de crédito y la gestión documental de estas operaciones.
- Control y planificación de la liquidez,



realizando informes de posición diaria, de deuda, e informes bancarios, responsable de custodiar el efectivo de caja y la documentación de la tesorería. Predicciones de necesidades de liquidez en el futuro de la empresa (necesidades y excedentes).
- Procesos de mejora en la función de tesorería. Procesos de automatización. Conocimiento de soluciones existentes en el mercado para el apoyo en la implantación de nuevas herramientas de tesorería en el contexto de la implantación de sistemas a nível corporativo.

Requisitos mínimos
- Formación requerida:
- Licenciatura/Grado en ADE/Economía o Diplomatura en Empresariales
- Conocimientos en técnicas de Cash Management, gestión del circulante, instrumentos y productos del mercado financiero.
- Se valorará positivamente Máster y/o Postgrado de especialización

Idiomas requeridos: inglés avanzado.
Experiência mínima
Al menos 3 años en departamento de tesorería en

📌 Responsable de Tesoreria (Barcelona)
🏢 Setesca Talent
📍 Barcelona