Grupo SAMPOL, lideres en la transición energética y digital hacia un planeta más sostenible, llevamos más de 90 años de pasión por la innovación creando y diseñando soluciones de ingeniería aplicada con especial foco en la energía, la digitalización, las telecomunicaciones y las instalaciones integrales.

En plena fase de expansión del Grupo hemos llevado a cabo:
- +4.000 proyectos
- Proyectos internacionales en 26 países y 4 continentes
- +1.000MW de energía eléctrica instalada
- +2.000 profesionales por todo el mundo

¿Cuál será tu misión?

Garantizar la correcta ejecución y control de las operaciones de tesorería de la compañía, asegurando la gestión optimizado de pagos, la visibilidad y planificación de la liquidez y la adecuada coordinación con entidades financieras y áreas internas, contribuyendo a la estabilidad financiera y al cumplimiento de las obligaciones económicas del grupo.

Para ello, realizarás funciones c omo:
- Gestionar el ciclo completo de pagos, incluyendo la generación de ficheros de pago, operativa en plataformas bancarias,



coordinación de firmas con apoderados, registro de diarios de pago en AX y envío de justificantes de pago.
- Gestionar diariamente el flujo financiero en SAGE, asegurando el control y seguimiento de la posición de tesorería.
- Revisar y registrar las previsiones de pagos en SAGE en todas sus modalidades, garantizando la correcta planificación de tesorería.
- Realizar el seguimiento y actualización de la deuda viva de la empresa, elaborando informes y cargando previsiones en Sage XRT.
- Revisar y conciliar las previsiones de tesorería de empresas internacionales en SAGE, coordinando los traspasos necesarios entre cuentas para evitar sobregiros.
- Tramitar los pagos solicitados por el departamento de proveedores, asegurando su correcta ejecución y registro.
- Proveer a las entidades financieras de la documentación necesaria para garantizar la correcta operativa bancaria diaria.
- Gestionar fianzas internacionales, cartas de c

📌 Tecnico Tesoreria Internacional (Islas Baleares)
🏢 Sampol
📍 Islas Baleares