Grupo SAMPOL, lideres en la transición energética y digital hacia un planeta más sostenible, llevamos más de 90 años de pasión por la innovación creando y diseñando soluciones de ingeniería aplicada con especial foco en la energía, la digitalización, las telecomunicaciones y las instalaciones integrales.
En plena fase de expansión del Grupo hemos llevado a cabo:
- +4.000 proyectos
- Proyectos internacionales en 26 países y 4 continentes
- +1.000MW de energía eléctrica instalada
- +2.000 profesionales por todo el mundo
¿Cuál será tu misión?
Garantizar la correcta ejecución y control de las operaciones de tesorería de la compañía, asegurando la gestión optimizado de pagos, la visibilidad y planificación de la liquidez y la adecuada coordinación con entidades financieras y áreas internas, contribuyendo a la estabilidad financiera y al cumplimiento de las obligaciones económicas del grupo.
Para ello, realizarás funciones c omo:

Gestionar el ciclo completo de pagos, incluyendo la generación de ficheros de pago, operativa en plataformas bancarias,



coordinación de firmas con apoderados, registro de diarios de pago en AX y envío de justificantes de pago.
Gestionar diariamente el flujo financiero en SAGE, asegurando el control y seguimiento de la posición de tesorería.
Revisar y registrar las previsiones de pagos en SAGE en todas sus modalidades, garantizando la correcta planificación de tesorería.
Realizar el seguimiento y actualización de la deuda viva de la empresa, elaborando informes y cargando previsiones en Sage XRT.
Revisar y conciliar las previsiones de tesorería de empresas internacionales en SAGE, coordinando los traspasos necesarios entre cuentas para evitar sobregiros.
Tramitar los pagos solicitados por el departamento de proveedores, asegurando su correcta ejecución y registro.
Proveer a las entidades financieras de la documentación necesaria para garantizar la correcta operativa bancaria diaria.
Gestionar fianzas internacionales, cartas de crédito stand-by y c

📌 Tecnico Tesoreria Internacional (Islas Baleares)
🏢 Sampol
📍 Islas Baleares