En Creand Asset Management buscamos reforzar el departamento de Inversiones Alternativas con un Analista de Operaciones que dará soporte a la administración, el control y la operativa de nuestros vehículos de inversión en mercados privados. Es una posición centrada en contabilidad de fondos, tesorería, reporting regulatorio y control interno.
Funciones
Contabilidad de los vehículos y cálculo del valor liquidativo por fondo y clase: revisión del registro contable de todas las operaciones de inversión y desinversión, cálculo periódico del NAV, conciliaciones bancarias y de custodia y revisión de la contabilidad.
Tesorería y control de flujos de caja: gestión de capital calls y distribuciones a partícipes, tanto en su vertiente financiera como mercantil-societaria; control y previsión de cobros y pagos y planificación de cash flows; cálculo de comisiones de gestión, comisiones de asesoramiento y carried interest; coordinación con el depositario.
Reporting regulatorio: preparación y remisión de la información periódica a la CNMV y a otros organismos supervisores,



y coordinación con asesores legales y financieros externos.
Reporting fiscal y a inversores: cálculo y pago de impuestos en coordinación con los asesores fiscales, y preparación de los estados de cuenta e información periódica a inversores.
Soporte a la ejecución de operaciones: coordinación con contrapartes (notarios, registradores, brokers, custodios y bancos), revisión documental en los cierres y revisión de la documentación legal junto con abogados y en el marco de los requerimientos de CNMV.
Control interno y auditoría: coordinación de las auditorías externas, e implementación de controles operativos y de auditorías internas orientados a minimizar riesgos.
Requisitos
De 2 a 5 años de experiencia en administración y operaciones de fondos, auditoría financiera, contabilidad o áreas de control en entidades financieras.
Licenciatura o Grado en Económicas, ADE, Finanzas, Contabilidad o titulación similar.
Domin

📌 Analista Operaciones (Madrid)
🏢 Creand Wealth Management - España
📍 Madrid