Misión del puesto:
El/la Responsable de Tesorería se ocupa de la gestión de la liquidez del Grupo, con enfoque en pagos y cobros, relación con entidades bancarias y una filial internacional. Colaborará estrechamente con el equipo actual (cobros, contabilidad, y pagos) aportando orden, seguimiento y control.
Tesorería Corporativa
- Elaboración de la posición de tesorería del grupo.
- Gestión de tesorería de la filial internacional
- Realizar pagos a proveedores
- Conciliación bancaria y comunicación con entidades financieras.
¿Cuáles serán tus funciones/responsabilidades?
- Participar en la mejora de procesos, automatización y reporting de tesorería.
- Realizar los pagos nacionales e internacionales con priorización semanal/mensual.
- Preparar y actualizar el forecast de tesorería.
o Relación operativa con bancos: documentación, comisiones, revisiones de condiciones, incidencias. Gestionar la relación diaria con las entidades bancarias
- Supervisar y gestionar los flujos de efectivo del grupo. Elaborar previsiones de flujo de caja a corto, medio y largo plazo.




- Supervisar las necesidades de financiación.
- Revisar y controlar los costes financieros, optimizando las condiciones bancarias y minimizando comisiones.
- Supervisar el uso adecuado de productos financieros
- Gestionar el sistema de cash pooling entre las distintas empresas del grupo, asegurando la optimizado asignación de recursos.
- Controlar el saldo de las cuentas bancarias y maximizar la rentabilidad de los excedentes de tesorería.
- Identificar y gestionar riesgos asociados a la liquidez, tipos de cambio, tasas de interés y otras variables financieras que puedan afectar al grupo.
- Implementar sistemas de tesorería.
- Asegurar el cumplimiento de la normativa financiera y legal aplicable.
- Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con la tesorería, y preparar los informes necesarios para las mismas.
- Garantizar que todas las operaciones financieras y bancarias se ejecuten de acuerdo con las

📌 Responsable de Tesoreria (Vigo)
🏢 Roeirasa
📍 Vigo